29303860

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک رشد سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۳۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۳۳۷۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۰۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	۱,۱۳۱,۷۳۶	۳۳.۲۹ %	۲,۱۹۰,۶۱۹	۶۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۹۶	۰.۲۹ %	۶۶,۹۳۱	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۲	۱۴۰۳/۰۹/۲۴	۱,۱۰۵,۱۷۱	۳۳.۰۷ %	۲,۱۵۶,۵۱۲	۶۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۶۵	۰.۳۹ %	۶۶,۷۶۳	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۳	۱۴۰۳/۰۹/۲۳	۱,۰۷۹,۶۲۹	۳۲.۵۴ %	۲,۱۰۴,۰۵۵	۶۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۱۸۷	۲.۰۳ %	۶۶,۸۷۳	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۴	۱۴۰۳/۰۹/۲۲	۱,۰۷۹,۶۲۹	۳۲.۵۴ %	۲,۱۰۴,۰۵۵	۶۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۱۸۷	۲.۰۳ %	۶۶,۸۵۵	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۵	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۱,۰۷۹,۶۲۹	۳۲.۵۴ %	۲,۱۰۴,۴۱۲	۶۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۱۵۷	۲.۰۲ %	۶۶,۸۳۷	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۶	۱۴۰۳/۰۹/۲۰	۱,۰۶۹,۴۱۴	۳۲.۵۷ %	۲,۰۸۰,۳۳۶	۶۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۳۴۲	۲.۰۵ %	۶۶,۸۲۱	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۷	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۱,۰۷۳,۰۸۱	۳۲.۷۵ %	۲,۰۶۸,۹۹۳	۶۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۶۵۵	۱.۶۴ %	۸۱,۱۶۳	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۸	۱۴۰۳/۰۹/۱۸	۱,۰۴۵,۱۳۲	۳۲.۴۵ %	۲,۰۳۱,۰۶۸	۶۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۴	۰.۰۴ %	۱۴۲,۹۱۴	۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۹	۱۴۰۳/۰۹/۱۷	۱,۰۴۹,۷۳۹	۳۲.۵۴ %	۲,۰۴۵,۷۸۰	۶۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۹۸	۰.۱۲ %	۱۲۶,۲۱۲	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۶	۱,۰۵۹,۵۷۱	۳۲.۵۲ %	۲,۱۲۶,۵۶۲	۶۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۰۸	۰.۱۶ %	۶۶,۶۱۳	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...57 58 59 606162 63 64 65...461 »