29303860

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک رشد سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۳۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۳۳۷۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۸۱	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	۱,۰۸۸,۱۲۵	۳۵.۶۴ %	۱,۸۲۳,۶۸۱	۵۹.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۹۷۱	۱.۰۱ %	۱۱۰,۶۲۷	۳.۶۲ %	۰	۰ %
۸۸۲	۱۴۰۲/۰۷/۰۷	۱,۰۹۶,۶۳۴	۳۵.۶۹ %	۱,۸۳۵,۳۱۴	۵۹.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۲۷۸	۰.۹۹ %	۱۱۰,۵۸۰	۳.۶ %	۰	۰ %
۸۸۳	۱۴۰۲/۰۷/۰۶	۱,۰۹۶,۶۳۴	۳۵.۶۹ %	۱,۸۳۵,۳۱۴	۵۹.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۲۷۸	۰.۹۹ %	۱۱۰,۵۳۲	۳.۶ %	۰	۰ %
۸۸۴	۱۴۰۲/۰۷/۰۵	۱,۰۹۶,۶۳۴	۳۵.۶۹ %	۱,۸۳۵,۳۱۴	۵۹.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۲۶۴	۰.۹۸ %	۱۱۰,۴۸۳	۳.۶ %	۰	۰ %
۸۸۵	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۱,۰۸۳,۴۵۲	۳۵.۳۴ %	۱,۸۳۸,۷۸۲	۵۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۱۷۱	۱.۰۸ %	۱۱۰,۴۳۵	۳.۶ %	۰	۰ %
۸۸۶	۱۴۰۲/۰۷/۰۳	۱,۰۸۷,۱۵۱	۳۵.۴۳ %	۱,۸۳۷,۷۹۴	۵۹.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۱۳۹	۰.۸۸ %	۱۱۶,۴۱۱	۳.۷۹ %	۰	۰ %
۸۸۷	۱۴۰۲/۰۷/۰۲	۱,۰۹۶,۰۱۱	۳۵.۰۶ %	۱,۸۴۸,۲۴۴	۵۹.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۷۵۳	۲.۱ %	۱۱۶,۳۵۸	۳.۷۲ %	۰	۰ %
۸۸۸	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱,۰۹۶,۰۱۱	۳۵.۰۶ %	۱,۸۴۸,۲۴۴	۵۹.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۷۵۲	۲.۱ %	۱۱۶,۳۰۶	۳.۷۲ %	۰	۰ %
۸۸۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱,۰۹۵,۹۶۹	۳۵.۰۴ %	۱,۸۴۹,۸۰۳	۵۹.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۷۵۲	۲.۱ %	۱۱۶,۲۵۴	۳.۷۲ %	۰	۰ %
۸۹۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱,۰۹۵,۹۶۹	۳۵.۰۴ %	۱,۸۴۹,۸۰۳	۵۹.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۷۵۲	۲.۱ %	۱۱۶,۲۵۴	۳.۷۲ %	۰	۰ %
«1 2...85 86 87 888990 91 92 93...444 »