29303860

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک رشد سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۳۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۳۳۷۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۶۱	۱۴۰۲/۰۷/۲۸	۱,۰۷۴,۴۹۵	۳۶.۴ %	۱,۷۴۴,۶۲۴	۵۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۹۹	۰.۳۲ %	۱۲۳,۲۲۱	۴.۱۷ %	۰	۰ %
۸۶۲	۱۴۰۲/۰۷/۲۷	۱,۰۷۴,۴۹۵	۳۶.۴ %	۱,۷۴۴,۶۲۴	۵۹.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۹۹	۰.۳۲ %	۱۲۳,۱۵۷	۴.۱۷ %	۰	۰ %
۸۶۳	۱۴۰۲/۰۷/۲۶	۱,۰۷۴,۴۹۵	۳۶.۴ %	۱,۷۴۴,۶۲۴	۵۹.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۹۹	۰.۳۲ %	۱۲۳,۰۹۲	۴.۱۷ %	۰	۰ %
۸۶۴	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۱,۰۷۶,۱۵۹	۳۶.۲۶ %	۱,۷۵۹,۴۱۰	۵۹.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۱۸	۰.۳۲ %	۱۲۳,۰۲۸	۴.۱۵ %	۰	۰ %
۸۶۵	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۱,۰۶۷,۴۵۹	۳۶.۱۲ %	۱,۷۵۴,۷۴۶	۵۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۰۴	۰.۳۴ %	۱۲۲,۹۶۵	۴.۱۶ %	۰	۰ %
۸۶۶	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	۱,۰۵۷,۸۸۷	۳۶.۰۵ %	۱,۷۴۲,۳۵۳	۵۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۲۳۰	۰.۳۸ %	۱۲۲,۹۰۱	۴.۱۹ %	۰	۰ %
۸۶۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۲	۱,۰۵۴,۶۷۱	۳۵.۹۳ %	۱,۷۴۵,۴۸۶	۵۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۷۰	۰.۴۱ %	۱۲۲,۸۳۷	۴.۱۹ %	۰	۰ %
۸۶۸	۱۴۰۲/۰۷/۲۱	۱,۰۶۵,۳۴۶	۳۵.۹۲ %	۱,۷۶۵,۸۴۶	۵۹.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۷۰	۰.۴۱ %	۱۲۲,۷۷۳	۴.۱۴ %	۰	۰ %
۸۶۹	۱۴۰۲/۰۷/۲۰	۱,۰۶۵,۳۴۶	۳۵.۹۲ %	۱,۷۶۵,۸۴۶	۵۹.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۷۰	۰.۴۱ %	۱۲۲,۷۱۰	۴.۱۴ %	۰	۰ %
۸۷۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۹	۱,۰۶۵,۳۴۶	۳۵.۹۲ %	۱,۷۶۵,۸۴۶	۵۹.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۵۰	۰.۴۱ %	۱۲۲,۶۴۶	۴.۱۴ %	۰	۰ %
«1 2...83 84 85 868788 89 90 91...444 »