29303860

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک رشد سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۳۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۳۳۷۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۷۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۸	۱,۰۷۱,۵۵۵	۳۶.۰۴ %	۱,۷۵۹,۲۸۳	۵۹.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۶۳۲	۰.۶۶ %	۱۲۲,۵۸۳	۴.۱۲ %	۰	۰ %
۸۷۲	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	۱,۰۷۲,۳۶۶	۳۶.۱۷ %	۱,۷۴۴,۹۱۶	۵۸.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۹۲۸	۰.۵۴ %	۱۳۱,۵۳۷	۴.۴۴ %	۰	۰ %
۸۷۳	۱۴۰۲/۰۷/۱۶	۱,۰۶۳,۳۷۹	۳۶.۰۴ %	۱,۷۴۸,۷۵۴	۵۹.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۰۴	۰.۲۶ %	۱۳۰,۹۳۶	۴.۴۴ %	۰	۰ %
۸۷۴	۱۴۰۲/۰۷/۱۵	۱,۰۸۱,۰۹۳	۳۵.۶۹ %	۱,۸۰۸,۶۰۴	۵۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۷۴۴	۰.۹۵ %	۱۱۰,۸۴۵	۳.۶۶ %	۰	۰ %
۸۷۵	۱۴۰۲/۰۷/۱۴	۱,۰۸۲,۴۵۱	۳۵.۴۴ %	۱,۸۳۲,۲۸۳	۵۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۰۹۰	۰.۹۵ %	۱۱۰,۷۸۹	۳.۶۳ %	۰	۰ %
۸۷۶	۱۴۰۲/۰۷/۱۳	۱,۰۸۲,۴۵۱	۳۵.۴۴ %	۱,۸۳۲,۲۸۳	۵۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۰۹۰	۰.۹۵ %	۱۱۰,۷۳۳	۳.۶۳ %	۰	۰ %
۸۷۷	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۱,۰۸۲,۴۵۱	۳۵.۴۴ %	۱,۸۳۲,۲۸۳	۵۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۸۹۰	۰.۹۵ %	۱۱۰,۶۷۸	۳.۶۲ %	۰	۰ %
۸۷۸	۱۴۰۲/۰۷/۱۱	۱,۰۷۷,۳۸۶	۳۵.۶۳ %	۱,۸۰۶,۰۳۳	۵۹.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۳۷۵	۰.۹۷ %	۱۱۰,۷۹۲	۳.۶۶ %	۰	۰ %
۸۷۹	۱۴۰۲/۰۷/۱۰	۱,۰۷۷,۳۸۶	۳۵.۶۳ %	۱,۸۰۶,۰۳۳	۵۹.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۳۷۵	۰.۹۷ %	۱۱۰,۷۳۷	۳.۶۶ %	۰	۰ %
۸۸۰	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۱,۰۷۸,۷۲۰	۳۵.۶۱ %	۱,۸۰۹,۷۹۵	۵۹.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۳۹۴	۱ %	۱۱۰,۶۸۲	۳.۶۵ %	۰	۰ %
«1 2...84 85 86 878889 90 91 92...444 »