29303860

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک رشد سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۳۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۳۳۷۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۲۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۸	۱,۲۱۸,۰۶۲	۳۴.۳۹ %	۲,۲۷۶,۷۴۱	۶۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۷۱۹	۰.۸۱ %	۱۸,۷۰۱	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۴۲۲	۱۴۰۳/۱۰/۰۷	۱,۲۴۱,۲۲۴	۳۴.۸۵ %	۲,۲۷۱,۳۲۳	۶۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۶۲۰	۰.۸۶ %	۱۸,۷۱۶	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۴۲۳	۱۴۰۳/۱۰/۰۶	۱,۲۴۱,۲۲۴	۳۴.۸۵ %	۲,۲۷۱,۳۲۳	۶۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۶۲۰	۰.۸۶ %	۱۸,۷۳۲	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۴۲۴	۱۴۰۳/۱۰/۰۵	۱,۲۴۱,۲۲۴	۳۴.۸۷ %	۲,۲۷۰,۱۲۸	۶۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۶۲۰	۰.۸۳ %	۱۸,۷۴۷	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۴۲۵	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	۱,۲۴۸,۹۰۳	۳۴.۹۹ %	۲,۲۵۷,۰۹۱	۶۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۸۸۴	۱.۲۶ %	۱۸,۷۶۲	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۴۲۶	۱۴۰۳/۱۰/۰۳	۱,۲۲۱,۷۸۰	۳۴.۷۹ %	۲,۲۱۹,۶۵۰	۶۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۸۳۰	۱.۴۸ %	۱۸,۷۷۸	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۴۲۷	۱۴۰۳/۱۰/۰۲	۱,۱۹۴,۱۷۲	۳۴.۷۲ %	۲,۱۷۷,۲۷۹	۶۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۴۵۷	۱.۴۴ %	۱۸,۹۳۰	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۴۲۸	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱,۱۷۴,۲۴۵	۳۴.۰۴ %	۲,۱۶۸,۱۰۷	۶۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۰۴۴	۲.۵۵ %	۱۸,۸۰۸	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۴۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱,۱۴۵,۲۷۶	۳۳.۷۷ %	۲,۱۳۵,۲۱۷	۶۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۰۶۶	۱.۷۱ %	۵۳,۳۰۵	۱.۵۷ %	۰	۰ %
۴۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱,۱۴۵,۲۷۶	۳۳.۷۷ %	۲,۱۳۵,۲۱۷	۶۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۰۶۶	۱.۷۱ %	۵۳,۳۰۵	۱.۵۷ %	۰	۰ %
«1 2...39 40 41 424344 45 46 47...444 »