29303860

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک رشد سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۳۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۳۳۷۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۸	۱,۲۶۱,۲۹۵	۳۴.۲۷ %	۲,۳۸۱,۸۴۶	۶۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۰۲	۰.۳۳ %	۲۴,۹۹۷	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۴۱۲	۱۴۰۳/۱۰/۱۷	۱,۲۳۴,۸۰۵	۳۳.۸۸ %	۲,۳۴۳,۴۸۸	۶۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۲۹۲	۱.۳۳ %	۱۷,۷۶۱	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۴۱۳	۱۴۰۳/۱۰/۱۶	۱,۲۲۹,۱۹۰	۳۳.۸۷ %	۲,۳۲۰,۷۲۷	۶۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۰۳۵	۱.۶۸ %	۱۷,۷۷۷	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۴۱۴	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۱,۱۸۰,۴۷۲	۳۳.۲۳ %	۲,۲۹۳,۹۲۵	۶۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۴۹	۰.۲۹ %	۶۷,۷۷۹	۱.۹۱ %	۰	۰ %
۴۱۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۴	۱,۱۴۶,۹۱۵	۳۲.۷۶ %	۲,۲۳۵,۹۲۲	۶۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۴۴۰	۰.۷ %	۹۴,۰۱۷	۲.۶۹ %	۰	۰ %
۴۱۶	۱۴۰۳/۱۰/۱۳	۱,۱۴۶,۹۱۵	۳۲.۷۶ %	۲,۲۳۵,۹۲۲	۶۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۴۴۰	۰.۷ %	۹۴,۰۳۷	۲.۶۹ %	۰	۰ %
۴۱۷	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۱,۱۴۶,۹۱۵	۳۲.۷۵ %	۲,۲۳۷,۰۱۴	۶۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۴۴۰	۰.۷ %	۹۴,۰۵۸	۲.۶۹ %	۰	۰ %
۴۱۸	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	۱,۱۵۳,۲۴۵	۳۳.۲۹ %	۲,۲۵۱,۲۴۴	۶۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۸۰	۰.۲ %	۵۲,۴۸۲	۱.۵۲ %	۰	۰ %
۴۱۹	۱۴۰۳/۱۰/۱۰	۱,۱۲۷,۸۷۳	۳۲.۸۹ %	۲,۲۴۸,۴۱۱	۶۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۸۴۳	۰.۷۸ %	۲۶,۱۲۳	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۴۲۰	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	۱,۱۵۱,۱۸۰	۳۲.۹۵ %	۲,۲۹۴,۷۹۴	۶۵.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۰۷۸	۰.۸۳ %	۱۸,۶۸۶	۰.۵۳ %	۰	۰ %
«1 2...38 39 40 414243 44 45 46...444 »