29303860

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک رشد سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۳۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۳۳۷۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۳/۱۰/۲۸	۱,۲۱۱,۳۹۳	۳۳.۳۲ %	۲,۳۹۴,۴۶۸	۶۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۳	۰.۰۶ %	۲۷,۸۴۰	۰.۷۷ %	۰	۰ %
۴۰۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	۱,۲۱۱,۳۹۳	۳۳.۳۲ %	۲,۳۹۴,۴۶۸	۶۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۳	۰.۰۶ %	۲۷,۸۵۷	۰.۷۷ %	۰	۰ %
۴۰۳	۱۴۰۳/۱۰/۲۶	۱,۲۱۱,۳۹۳	۳۳.۳۱ %	۲,۳۹۵,۶۴۲	۶۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۳	۰.۰۶ %	۲۷,۸۷۵	۰.۷۷ %	۰	۰ %
۴۰۴	۱۴۰۳/۱۰/۲۵	۱,۲۱۱,۹۰۲	۳۳.۴۱ %	۲,۳۸۵,۰۳۴	۶۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۵۵	۰.۰۸ %	۲۷,۸۹۵	۰.۷۷ %	۰	۰ %
۴۰۵	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۱,۲۱۱,۹۰۲	۳۳.۴۱ %	۲,۳۸۵,۰۳۴	۶۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۵	۰.۰۸ %	۲۷,۹۱۵	۰.۷۷ %	۰	۰ %
۴۰۶	۱۴۰۳/۱۰/۲۳	۱,۲۰۶,۴۲۵	۳۳.۳۴ %	۲,۳۷۷,۴۱۹	۶۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۶۸	۰.۴۶ %	۱۷,۶۷۰	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۴۰۷	۱۴۰۳/۱۰/۲۲	۱,۲۳۳,۷۲۵	۳۳.۴۵ %	۲,۴۱۹,۷۲۳	۶۵.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۳۷۳	۰.۴۷ %	۱۷,۶۸۵	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۴۰۸	۱۴۰۳/۱۰/۲۱	۱,۲۵۷,۹۲۰	۳۳.۸۶ %	۲,۴۲۱,۲۹۶	۶۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۵۳۶	۰.۲۸ %	۲۴,۹۳۷	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۴۰۹	۱۴۰۳/۱۰/۲۰	۱,۲۵۷,۹۲۰	۳۳.۸۶ %	۲,۴۲۱,۲۹۶	۶۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۵۳۶	۰.۲۸ %	۲۴,۹۵۷	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۴۱۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۱,۲۵۷,۹۲۰	۳۳.۸۸ %	۲,۴۱۹,۲۸۲	۶۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۵۳۶	۰.۲۸ %	۲۴,۹۷۷	۰.۶۷ %	۰	۰ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...444 »