29303860

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک رشد سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۳۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۳۳۷۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	۱,۶۹۰,۷۹۴	۳۷.۰۹ %	۲,۷۸۷,۲۶۹	۶۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۰۸۸	۰.۷۷ %	۴۵,۱۷۷	۰.۹۹ %	۰	۰ %
۲۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۷	۱,۶۹۷,۹۴۰	۳۶.۷۲ %	۲,۸۵۲,۰۷۳	۶۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۶۵۰	۰.۷۹ %	۳۷,۹۷۲	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۲۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۶	۱,۷۴۸,۶۵۶	۳۷.۰۴ %	۲,۸۹۰,۲۷۱	۶۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۵۷	۰.۲۸ %	۶۸,۴۱۲	۱.۴۵ %	۰	۰ %
۲۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۵	۱,۸۰۲,۲۰۵	۳۷.۰۹ %	۲,۹۷۴,۷۶۲	۶۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۶	۰.۰۱ %	۸۱,۲۱۶	۱.۶۷ %	۰	۰ %
۲۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۴	۱,۸۵۷,۰۴۵	۳۷.۱۴ %	۳,۰۹۱,۳۴۹	۶۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۷	۰.۰۲ %	۵۰,۷۱۸	۱.۰۱ %	۰	۰ %
۲۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۳	۱,۹۱۴,۰۵۶	۳۷.۴۷ %	۳,۱۵۵,۰۳۳	۶۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۹	۰.۰۲ %	۳۸,۰۶۸	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۲۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۲	۱,۹۱۴,۰۵۶	۳۷.۴۷ %	۳,۱۵۴,۹۲۶	۶۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۹	۰.۰۲ %	۳۸,۰۹۲	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۲۸	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۱,۹۱۴,۰۵۶	۳۷.۴۷ %	۳,۱۵۴,۸۱۳	۶۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۹	۰.۰۲ %	۳۸,۱۱۶	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۲۹	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱,۹۶۱,۴۸۰	۳۸.۲۵ %	۳,۱۲۳,۵۴۸	۶۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۵۴	۰.۰۵ %	۴۰,۵۲۴	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۳۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۹	۱,۹۵۴,۷۱۴	۳۷.۹۴ %	۳,۱۴۵,۲۴۶	۶۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۳۲	۰.۱۲ %	۴۶,۴۷۰	۰.۹ %	۰	۰ %
«1 234 5 6 7 8 9 10...444 »