صندوق رشد سامان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۳۷۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱ ۱۴۰۳/۰۵/۲۵ ۸۵۰,۱۱۹ ۳۲.۰۵ % ۱,۶۷۶,۳۹۷ ۶۳.۲۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۸,۸۸۰ ۰.۷۱ % ۱۰۶,۹۰۷ ۴.۰۳ % ۰ ۰ %
۶۲ ۱۴۰۳/۰۵/۲۴ ۸۵۰,۱۱۹ ۳۲.۰۴ % ۱,۶۷۷,۲۵۴ ۶۳.۲۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۸,۸۸۰ ۰.۷۱ % ۱۰۶,۸۵۷ ۴.۰۳ % ۰ ۰ %
۶۳ ۱۴۰۳/۰۵/۲۳ ۸۴۴,۶۰۱ ۳۱.۹۱ % ۱,۶۶۰,۱۴۸ ۶۲.۷۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۸,۹۴۲ ۰.۷۲ % ۱۲۲,۷۷۵ ۴.۶۴ % ۰ ۰ %
۶۴ ۱۴۰۳/۰۵/۲۲ ۸۵۱,۰۹۵ ۳۲.۰۳ % ۱,۶۶۴,۷۰۲ ۶۲.۶۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۳,۴۱۲ ۰.۸۸ % ۱۱۸,۳۴۴ ۴.۴۵ % ۰ ۰ %
۶۵ ۱۴۰۳/۰۵/۲۱ ۸۵۳,۵۲۶ ۳۲.۰۵ % ۱,۶۶۷,۵۵۲ ۶۲.۶۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷,۵۶۷ ۰.۲۸ % ۱۳۴,۱۳۷ ۵.۰۴ % ۰ ۰ %
۶۶ ۱۴۰۳/۰۵/۲۰ ۸۵۲,۳۸۳ ۳۲.۰۲ % ۱,۶۴۴,۶۴۰ ۶۱.۷۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷,۵۶۷ ۰.۲۸ % ۱۵۷,۰۶۵ ۵.۹ % ۰ ۰ %
۶۷ ۱۴۰۳/۰۵/۱۹ ۸۴۹,۶۵۵ ۳۱.۹۸ % ۱,۶۴۲,۴۶۱ ۶۱.۸۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۷,۹۵۶ ۱.۰۵ % ۱۳۶,۹۵۸ ۵.۱۵ % ۰ ۰ %
۶۸ ۱۴۰۳/۰۵/۱۸ ۸۴۹,۶۵۵ ۳۱.۹۸ % ۱,۶۴۲,۴۶۱ ۶۱.۸۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۷,۹۵۶ ۱.۰۵ % ۱۳۶,۸۸۹ ۵.۱۵ % ۰ ۰ %
۶۹ ۱۴۰۳/۰۵/۱۷ ۸۴۹,۶۵۵ ۳۱.۹۸ % ۱,۶۴۲,۵۲۱ ۶۱.۸۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۷,۹۵۶ ۱.۰۵ % ۱۳۶,۸۲۱ ۵.۱۵ % ۰ ۰ %
۷۰ ۱۴۰۳/۰۵/۱۶ ۸۴۹,۶۵۵ ۳۲ % ۱,۶۴۲,۵۲۱ ۶۱.۸۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۵,۹۵۶ ۰.۹۸ % ۱۳۶,۷۵۳ ۵.۱۵ % ۰ ۰ %