صندوق سرمایه‌گذاری مشترک رشد سامان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۳۷۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱ ۱۴۰۳/۰۶/۱۴ ۸۹۴,۹۶۱ ۳۱.۶۹ % ۱,۷۸۲,۵۲۴ ۶۳.۱۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲,۰۳۴ ۰.۴۳ % ۱۳۴,۵۱۲ ۴.۷۶ % ۰ ۰ %
۴۲ ۱۴۰۳/۰۶/۱۳ ۸۹۴,۹۶۱ ۳۱.۶۹ % ۱,۷۸۲,۵۲۴ ۶۳.۱۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲,۰۰۰ ۰.۴۲ % ۱۳۴,۴۴۴ ۴.۷۶ % ۰ ۰ %
۴۳ ۱۴۰۳/۰۶/۱۲ ۸۹۸,۹۸۷ ۳۱.۸۱ % ۱,۷۸۰,۰۴۵ ۶۲.۹۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲,۵۱۱ ۰.۴۴ % ۱۳۴,۳۷۵ ۴.۷۶ % ۰ ۰ %
۴۴ ۱۴۰۳/۰۶/۱۱ ۸۹۸,۹۸۷ ۳۱.۸۱ % ۱,۷۸۰,۰۴۵ ۶۲.۹۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲,۵۱۱ ۰.۴۴ % ۱۳۴,۳۰۷ ۴.۷۵ % ۰ ۰ %
۴۵ ۱۴۰۳/۰۶/۱۰ ۸۹۵,۱۲۶ ۳۱.۸۸ % ۱,۷۶۵,۷۹۶ ۶۲.۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲,۴۱۹ ۰.۴۴ % ۱۳۴,۲۳۹ ۴.۷۸ % ۰ ۰ %
۴۶ ۱۴۰۳/۰۶/۰۹ ۸۸۱,۰۲۹ ۳۱.۷۵ % ۱,۷۴۷,۳۰۹ ۶۲.۹۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۹۵۴ ۰.۰۷ % ۱۴۴,۹۸۶ ۵.۲۲ % ۰ ۰ %
۴۷ ۱۴۰۳/۰۶/۰۸ ۸۸۱,۰۲۹ ۳۱.۷۵ % ۱,۷۴۷,۳۰۹ ۶۲.۹۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۹۵۴ ۰.۰۷ % ۱۴۴,۹۱۸ ۵.۲۲ % ۰ ۰ %
۴۸ ۱۴۰۳/۰۶/۰۷ ۸۸۱,۰۲۹ ۳۱.۷۵ % ۱,۷۴۶,۸۶۲ ۶۲.۹۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۹۰۴ ۰.۰۷ % ۱۴۴,۸۵۰ ۵.۲۲ % ۰ ۰ %
۴۹ ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ ۸۷۶,۵۸۵ ۳۱.۷۳ % ۱,۷۲۶,۶۳۳ ۶۲.۴۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷,۹۸۶ ۰.۲۹ % ۱۵۱,۶۹۹ ۵.۴۹ % ۰ ۰ %
۵۰ ۱۴۰۳/۰۶/۰۵ ۸۷۱,۵۷۷ ۳۱.۶۳ % ۱,۷۳۴,۶۶۸ ۶۲.۹۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸,۶۲۳ ۰.۳۱ % ۱۴۰,۸۱۶ ۵.۱۱ % ۰ ۰ %