صندوق سرمایه‌گذاری مشترک رشد سامان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۳۷۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱ ۱۴۰۳/۰۷/۰۲ ۸۶۵,۲۲۹ ۳۰.۴۸ % ۱,۸۰۲,۳۴۳ ۶۳.۴۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸,۷۸۴ ۰.۳۱ % ۱۶۲,۵۷۸ ۵.۷۳ % ۰ ۰ %
۲۲ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ ۸۵۸,۲۹۸ ۳۰.۵۱ % ۱,۷۷۸,۲۸۱ ۶۳.۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹,۲۷۵ ۰.۳۳ % ۱۶۷,۶۷۶ ۵.۹۶ % ۰ ۰ %
۲۳ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ ۸۵۹,۰۲۲ ۳۰.۵۵ % ۱,۸۱۵,۲۳۳ ۶۴.۵۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۹,۱۰۶ ۰.۶۸ % ۱۱۸,۴۳۴ ۴.۲۱ % ۰ ۰ %
۲۴ ۱۴۰۳/۰۶/۳۰ ۸۵۹,۰۲۲ ۳۰.۵۵ % ۱,۸۱۵,۲۳۳ ۶۴.۵۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۹,۱۰۵ ۰.۶۸ % ۱۱۸,۳۷۸ ۴.۲۱ % ۰ ۰ %
۲۵ ۱۴۰۳/۰۶/۲۹ ۸۵۹,۰۲۲ ۳۰.۵۵ % ۱,۸۱۵,۲۳۳ ۶۴.۵۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۹,۱۰۵ ۰.۶۸ % ۱۱۸,۳۲۲ ۴.۲۱ % ۰ ۰ %
۲۶ ۱۴۰۳/۰۶/۲۸ ۸۵۹,۰۲۲ ۳۰.۵۶ % ۱,۸۱۵,۰۳۴ ۶۴.۵۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۹,۰۵۵ ۰.۶۸ % ۱۱۸,۲۶۶ ۴.۲۱ % ۰ ۰ %
۲۷ ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ ۸۴۹,۶۰۳ ۳۰.۴۶ % ۱,۸۰۱,۶۵۸ ۶۴.۶۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۹,۴۰۵ ۰.۷ % ۱۱۸,۲۰۶ ۴.۲۴ % ۰ ۰ %
۲۸ ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ ۸۴۴,۳۰۸ ۳۰.۳۵ % ۱,۷۸۵,۱۰۹ ۶۴.۱۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۴,۵۷۷ ۱.۲۴ % ۱۱۸,۱۰۸ ۴.۲۵ % ۰ ۰ %
۲۹ ۱۴۰۳/۰۶/۲۵ ۸۴۳,۶۷۶ ۳۰.۳۶ % ۱,۷۸۴,۵۶۳ ۶۴.۲۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۲,۹۴۵ ۱.۱۹ % ۱۱۸,۰۴۹ ۴.۲۵ % ۰ ۰ %