29303860

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک رشد سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۳۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۳۳۷۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۲۱	۱۴۰۳/۰۵/۰۶	۹۲۶,۲۶۴	۳۲.۳۲ %	۱,۷۵۰,۲۴۰	۶۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۲۴۸	۰.۸۵ %	۱۶۵,۱۸۰	۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۲	۱۴۰۳/۰۵/۰۵	۹۳۵,۴۷۳	۳۲.۵ %	۱,۷۵۳,۳۳۹	۶۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۴۹	۰.۵۲ %	۱۷۴,۵۸۹	۶.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۳	۱۴۰۳/۰۵/۰۴	۹۳۵,۴۷۳	۳۲.۵ %	۱,۷۵۳,۳۳۹	۶۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۴۹	۰.۵۲ %	۱۷۴,۵۰۸	۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۴	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۹۳۵,۴۷۳	۳۲.۵ %	۱,۷۵۳,۳۳۹	۶۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۹۳	۰.۵۲ %	۱۷۴,۴۲۸	۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۵	۱۴۰۳/۰۵/۰۲	۹۳۸,۷۰۱	۳۲.۴۱ %	۱,۷۶۲,۰۲۶	۶۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۴۹۷	۱.۴۳ %	۱۵۳,۹۴۵	۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۶	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۹۳۷,۵۵۲	۳۲.۳۹ %	۱,۷۴۶,۰۴۶	۶۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۷۹۰	۱.۹۶ %	۱۵۳,۷۴۲	۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۷	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۹۴۹,۶۰۶	۳۲.۹۲ %	۱,۷۲۷,۴۴۶	۵۹.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۸۳۴	۲.۲۵ %	۱۴۲,۴۳۸	۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۸	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۹۵۱,۳۹۱	۳۲.۷۹ %	۱,۷۷۰,۸۱۱	۶۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۲۵۳	۲.۲۵ %	۱۱۴,۴۳۲	۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۹۷۶,۴۴۴	۳۳.۵۴ %	۱,۷۸۲,۸۳۲	۶۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۶۷۶	۲.۲۶ %	۸۶,۲۸۴	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۹۷۶,۴۴۴	۳۳.۵۴ %	۱,۷۸۲,۸۳۲	۶۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۶۷۶	۲.۲۶ %	۸۶,۲۴۸	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...79 80 81 828384 85 86 87...469 »