29303860

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک رشد سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۳۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۳۳۷۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۲۱	۱۴۰۳/۱۱/۲۲	۱,۲۷۶,۲۸۲	۳۴.۷۹ %	۲,۳۶۰,۱۲۵	۶۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۱۱۴	۰.۴۱ %	۱۶,۷۳۷	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۲	۱۴۰۳/۱۱/۲۱	۱,۲۷۶,۲۸۲	۳۴.۷۹ %	۲,۳۶۰,۱۲۵	۶۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۱۱۲	۰.۴۱ %	۱۶,۷۵۰	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۳	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۱,۲۵۳,۹۸۶	۳۴.۲۵ %	۲,۳۶۱,۰۱۴	۶۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۹۵۱	۰.۸۲ %	۱۶,۷۶۳	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۴	۱۴۰۳/۱۱/۱۹	۱,۲۵۳,۹۸۶	۳۴.۲۵ %	۲,۳۶۴,۲۹۳	۶۴.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۹۵۱	۰.۸۲ %	۱۳,۵۰۴	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۵	۱۴۰۳/۱۱/۱۸	۱,۲۵۳,۹۸۶	۳۴.۲۵ %	۲,۳۶۴,۲۹۳	۶۴.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۹۵۱	۰.۸۲ %	۱۳,۵۱۹	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۶	۱۴۰۳/۱۱/۱۷	۱,۲۵۳,۹۸۶	۳۴.۲۵ %	۲,۳۶۳,۶۱۳	۶۴.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۹۴۸	۰.۸۲ %	۱۳,۵۳۴	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۶	۱,۲۴۳,۶۵۹	۳۴.۰۶ %	۲,۳۴۵,۶۵۶	۶۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۲۹۵	۱.۳۲ %	۱۳,۵۴۹	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۸	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۱,۲۳۲,۸۶۸	۳۴.۳۱ %	۲,۳۱۵,۱۶۱	۶۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۸۷۹	۰.۵ %	۲۷,۲۵۱	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۹	۱۴۰۳/۱۱/۱۴	۱,۲۲۱,۷۶۴	۳۴.۱۷ %	۲,۲۹۱,۰۶۵	۶۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۱۴۸	۰.۶۲ %	۴۰,۸۶۳	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱,۲۱۳,۱۱۳	۳۴.۱۱ %	۲,۳۱۰,۶۵۳	۶۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۸۰	۰.۲۵ %	۲۳,۴۷۷	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...59 60 61 626364 65 66 67...469 »