29303860

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک رشد سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۳۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۳۳۷۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱,۴۲۴,۶۲۶	۳۳.۲۷ %	۲,۷۸۶,۱۸۴	۶۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۲۱۳	۰.۴ %	۵۴,۴۵۱	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۱,۴۲۵,۰۰۹	۳۳.۳ %	۲,۷۷۴,۲۲۷	۶۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۶۶۲	۰.۶ %	۵۴,۲۳۵	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳	۱۴۰۴/۰۹/۲۱	۱,۴۱۰,۹۳۳	۳۳.۵۳ %	۲,۷۲۳,۹۰۳	۶۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۷۹۰	۰.۶۱ %	۴۷,۶۸۰	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۰	۱,۴۱۰,۹۳۳	۳۳.۵۳ %	۲,۷۲۳,۷۹۶	۶۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۷۹۰	۰.۶۱ %	۴۷,۶۹۹	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۱,۴۱۰,۹۳۳	۳۳.۵۳ %	۲,۷۲۳,۶۸۹	۶۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۷۷۰	۰.۶۱ %	۴۷,۷۱۸	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶	۱۴۰۴/۰۹/۱۸	۱,۴۰۰,۱۴۷	۳۳.۷۷ %	۲,۶۷۲,۲۳۷	۶۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۷۷۰	۰.۶۲ %	۴۷,۹۸۶	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	۱,۳۹۳,۴۰۹	۳۳.۷۶ %	۲,۶۵۹,۷۷۱	۶۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۱۵	۰.۲۹ %	۶۱,۹۴۵	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	۱,۳۷۹,۴۶۱	۳۳.۴ %	۲,۶۶۲,۶۱۱	۶۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۸۹۴	۰.۶۳ %	۶۱,۶۹۵	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۱,۳۷۶,۴۹۸	۳۲.۷۹ %	۲,۶۵۹,۶۳۲	۶۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۳۳۶	۲.۳۹ %	۶۱,۷۰۵	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۴	۱,۳۴۴,۴۴۸	۳۳.۱۴ %	۲,۶۰۹,۸۸۱	۶۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۳۱۶	۰.۹۹ %	۶۱,۷۱۴	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...28 29 30 313233 34 35 36...469 »