29303860

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک رشد سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۳۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۳۳۷۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۹۱	۱۴۰۲/۰۵/۰۵	۱,۰۷۹,۸۵۶	۳۶.۰۵ %	۱,۶۸۲,۸۵۴	۵۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۳۵۲	۳.۵۲ %	۱۲۷,۳۰۰	۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۲	۱۴۰۲/۰۵/۰۴	۱,۰۷۹,۸۵۶	۳۶.۰۵ %	۱,۶۸۲,۸۵۴	۵۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۳۵۲	۳.۵۲ %	۱۲۷,۲۴۰	۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۳	۱۴۰۲/۰۵/۰۳	۱,۰۷۰,۶۴۶	۳۵.۸۳ %	۱,۶۸۵,۱۹۴	۵۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۳۶۳	۳.۵۳ %	۱۲۷,۱۸۱	۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۴	۱۴۰۲/۰۵/۰۲	۱,۰۵۶,۴۷۵	۳۵.۳۴ %	۱,۶۹۸,۳۵۴	۵۶.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۹۶۷	۲.۲۷ %	۱۶۶,۴۸۲	۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۵	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۱,۰۵۰,۷۶۶	۳۵.۳۹ %	۱,۶۸۳,۲۷۰	۵۶.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۶۱۴	۲.۳۱ %	۱۶۶,۶۴۹	۵.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۶	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱,۰۶۵,۱۶۶	۳۵.۶۹ %	۱,۷۳۲,۱۴۰	۵۸.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۸۶۳	۲.۹۴ %	۹۹,۵۰۳	۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۷	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۱,۱۰۱,۰۱۹	۳۶.۷۱ %	۱,۷۶۷,۵۸۵	۵۸.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۶۲۴	۱.۷۹ %	۷۶,۶۸۳	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۸	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱,۱۰۱,۰۱۹	۳۶.۷۱ %	۱,۷۶۷,۵۸۵	۵۸.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۶۲۴	۱.۷۹ %	۷۶,۶۵۱	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱,۱۰۱,۰۱۹	۳۶.۷۲ %	۱,۷۶۷,۵۸۵	۵۸.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۵۲۴	۱.۷۸ %	۷۶,۶۱۵	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۱,۰۹۶,۰۴۶	۳۶.۹۱ %	۱,۷۲۱,۳۵۵	۵۷.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۲۶۵	۱.۸۹ %	۹۶,۰۲۰	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...116 117 118 119120121 122 123 124...469 »