29303860

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک رشد سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۳۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۳۳۷۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۹۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۷	۸۸۱,۱۴۷	۳۱.۳۸ %	۱,۷۳۹,۳۹۹	۶۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۰۲۷	۲.۴۹ %	۱۱۷,۶۷۴	۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۸۸۱,۱۴۷	۳۱.۳۸ %	۱,۷۳۹,۳۹۹	۶۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۰۲۷	۲.۴۹ %	۱۱۷,۶۱۷	۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۳	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۸۸۱,۱۴۷	۳۱.۳۸ %	۱,۷۳۹,۱۹۵	۶۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۰۲۷	۲.۴۹ %	۱۱۷,۵۶۰	۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۸۶۹,۱۶۹	۳۱.۰۳ %	۱,۷۴۳,۹۲۱	۶۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۰۷۵	۲.۵ %	۱۱۷,۵۰۰	۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۵	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۸۷۹,۹۲۱	۳۱.۴۲ %	۱,۷۱۶,۱۲۸	۶۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۸۸۳	۳.۱ %	۱۱۷,۴۴۴	۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۶	۱۴۰۳/۰۷/۲۲	۸۸۹,۷۵۱	۳۱.۴۶ %	۱,۷۵۰,۳۲۶	۶۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۳۲۷	۳.۰۵ %	۱۰۱,۹۹۶	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۷	۱۴۰۳/۰۷/۲۱	۸۸۰,۱۸۶	۳۱.۳۳ %	۱,۷۳۱,۶۱۴	۶۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۱۶۱	۲.۴۶ %	۱۲۸,۷۶۲	۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۰	۸۶۰,۸۹۹	۳۰.۹۵ %	۱,۷۲۹,۰۲۴	۶۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۲۷۴	۲.۴۹ %	۱۲۲,۱۳۵	۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۹	۸۶۰,۸۹۹	۳۰.۹۵ %	۱,۷۲۹,۰۲۴	۶۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۲۷۴	۲.۴۹ %	۱۲۲,۰۸۹	۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	۸۶۰,۸۹۹	۳۰.۹۷ %	۱,۷۲۷,۷۵۶	۶۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۲۷۴	۲.۴۹ %	۱۲۲,۰۴۴	۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...66 67 68 697071 72 73 74...464 »