29303860

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک رشد سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۳۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۳۳۷۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۸۱	۱۴۰۳/۰۸/۰۷	۸۹۸,۹۱۵	۳۲.۵ %	۱,۷۱۹,۶۱۰	۶۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۷۳۴	۱.۷۳ %	۹۹,۳۷۵	۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۲	۱۴۰۳/۰۸/۰۶	۸۷۶,۴۳۱	۳۱.۸۴ %	۱,۶۹۷,۹۳۵	۶۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۷۷۴	۲.۸۶ %	۹۹,۳۳۵	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۳	۱۴۰۳/۰۸/۰۵	۸۵۲,۵۶۷	۳۱.۷۹ %	۱,۶۵۱,۰۴۴	۶۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۹۰۱	۲.۲۳ %	۱۱۸,۱۱۱	۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۴	۱۴۰۳/۰۸/۰۴	۸۴۴,۴۳۸	۳۲.۲۶ %	۱,۵۹۵,۲۴۶	۶۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۲۹۰	۱.۸۸ %	۱۲۸,۷۴۳	۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۵	۱۴۰۳/۰۸/۰۳	۸۴۴,۴۳۸	۳۲.۲۶ %	۱,۵۹۵,۲۴۶	۶۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۲۹۰	۱.۸۸ %	۱۲۸,۶۹۱	۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۶	۱۴۰۳/۰۸/۰۲	۸۴۴,۴۷۲	۳۲.۲۶ %	۱,۵۹۵,۲۴۶	۶۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۲۹۰	۱.۸۸ %	۱۲۸,۶۳۹	۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۷	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	۸۴۸,۶۹۰	۳۲.۰۵ %	۱,۶۱۹,۲۷۷	۶۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۲۸	۰.۴۹ %	۱۶۶,۸۳۳	۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۸	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۸۵۰,۴۰۳	۳۱.۹۴ %	۱,۶۳۰,۱۷۶	۶۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۴۱۳	۰.۹۵ %	۱۵۶,۱۴۶	۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۹	۱۴۰۳/۰۷/۲۹	۸۴۴,۰۷۷	۳۱.۵۷ %	۱,۶۸۴,۴۱۲	۶۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۱۶۶	۰.۶۴ %	۱۲۷,۸۶۸	۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۸۵۹,۵۲۷	۳۱.۶۷ %	۱,۷۰۸,۲۱۳	۶۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۷۵	۰.۶۱ %	۱۲۹,۲۵۵	۴.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...65 66 67 686970 71 72 73...464 »