29303860

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک رشد سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۳۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۳۳۷۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۱۱	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۱,۳۰۵,۱۹۱	۳۵.۲۷ %	۲,۲۴۰,۵۰۷	۶۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۸۷	۰.۴۳ %	۱۳۹,۳۹۵	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۲	۱۴۰۴/۰۱/۲۴	۱,۲۸۱,۴۳۹	۳۵.۲۷ %	۲,۲۵۵,۰۸۳	۶۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۳۴۰	۰.۴۵ %	۸۰,۴۱۷	۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۳	۱۴۰۴/۰۱/۲۳	۱,۲۴۴,۲۹۳	۳۵.۰۲ %	۲,۲۱۱,۸۵۷	۶۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۶۰	۰.۱۸ %	۹۰,۲۱۸	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۴	۱۴۰۴/۰۱/۲۲	۱,۲۴۴,۱۵۶	۳۴.۹۸ %	۲,۲۱۵,۶۴۳	۶۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۷۱	۰.۱۸ %	۹۰,۲۳۰	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۵	۱۴۰۴/۰۱/۲۱	۱,۲۴۴,۱۵۶	۳۴.۹۸ %	۲,۲۱۵,۶۴۳	۶۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۷۱	۰.۱۸ %	۹۰,۲۱۸	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۶	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۱,۲۴۴,۱۵۶	۳۵.۰۲ %	۲,۲۱۱,۹۶۶	۶۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۴۹	۰.۱۸ %	۹۰,۲۰۷	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۷	۱۴۰۴/۰۱/۱۹	۱,۲۴۱,۱۰۶	۳۴.۸۹ %	۲,۲۲۸,۱۳۰	۶۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۳۱	۰.۲۲ %	۸۰,۳۸۲	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۸	۱۴۰۴/۰۱/۱۸	۱,۲۰۷,۱۲۶	۳۴.۵۶ %	۲,۱۹۷,۲۲۸	۶۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۵۳	۰.۲۲ %	۸۰,۳۷۱	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۹	۱۴۰۴/۰۱/۱۷	۱,۲۲۶,۷۰۰	۳۴.۷۶ %	۲,۲۱۳,۸۲۹	۶۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۶۳	۰.۲۳ %	۸۰,۳۶۰	۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۰	۱۴۰۴/۰۱/۱۶	۱,۲۴۵,۲۳۷	۳۴.۹۸ %	۲,۲۲۵,۸۱۴	۶۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۴۰	۰.۲۳ %	۸۰,۳۴۸	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...48 49 50 515253 54 55 56...464 »