29303860

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک رشد سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۳۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۳۳۷۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۰۱	۱۴۰۴/۰۲/۰۴	۱,۳۶۰,۰۳۸	۳۴.۵۸ %	۲,۴۷۶,۶۵۳	۶۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۲۲	۰.۴ %	۸۰,۵۶۰	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۲	۱۴۰۴/۰۲/۰۳	۱,۳۶۰,۰۳۸	۳۴.۶۱ %	۲,۴۷۶,۶۵۳	۶۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۶۸	۰.۳۱ %	۸۰,۵۴۹	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۳	۱۴۰۴/۰۲/۰۲	۱,۳۶۲,۳۹۴	۳۴.۳۲ %	۲,۴۶۳,۲۶۸	۶۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۱۶۸	۱.۵۹ %	۸۰,۲۸۲	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۴	۱۴۰۴/۰۲/۰۱	۱,۳۸۴,۳۵۷	۳۴.۸۲ %	۲,۴۴۸,۶۸۹	۶۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۶۴۳	۱.۵۸ %	۸۰,۲۷۱	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۵	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱,۳۵۸,۳۹۵	۳۵.۳۵ %	۲,۳۴۲,۹۰۷	۶۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۴۰	۰.۲۸ %	۱۳۰,۵۳۷	۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۶	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۱,۳۳۰,۰۶۴	۳۵.۳۱ %	۲,۳۴۶,۱۰۲	۶۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۲۸	۰.۲۸ %	۸۰,۴۸۴	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۷	۱۴۰۴/۰۱/۲۹	۱,۳۰۱,۰۶۸	۳۴.۶۶ %	۲,۲۹۸,۱۳۱	۶۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۰۶۳	۱.۹۷ %	۸۰,۲۳۵	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۱,۳۰۱,۰۶۸	۳۴.۶۶ %	۲,۲۹۸,۱۳۱	۶۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۰۶۳	۱.۹۷ %	۸۰,۲۲۴	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۹	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۱,۳۰۱,۰۶۸	۳۴.۶۶ %	۲,۲۹۸,۵۱۷	۶۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۸۱۳	۱.۹۷ %	۸۰,۲۱۲	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۶	۱,۲۸۵,۹۷۶	۳۴.۴۶ %	۲,۲۹۱,۱۴۸	۶۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۸۳۷	۲.۰۱ %	۸۰,۲۰۰	۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...47 48 49 505152 53 54 55...464 »