29303860

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک رشد سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۳۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۳۳۷۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۲۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۱,۰۴۱,۲۵۱	۳۰.۹ %	۲,۱۳۰,۳۴۶	۶۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۲۷۶	۳.۲۷ %	۸۷,۷۷۶	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	۱,۰۱۵,۰۱۲	۳۰.۵۹ %	۲,۰۹۵,۱۷۹	۶۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۱۹۷	۳.۲۹ %	۹۹,۲۴۶	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۱,۰۱۵,۰۱۲	۳۰.۵۹ %	۲,۰۹۵,۰۸۹	۶۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۱۹۷	۳.۲۹ %	۹۹,۲۲۲	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۱,۰۱۵,۰۱۲	۳۰.۶ %	۲,۰۹۴,۹۹۴	۶۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۷۹۵	۳.۲۵ %	۹۹,۱۹۸	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۱,۰۲۳,۹۵۳	۳۰.۵۲ %	۲,۱۲۵,۶۹۴	۶۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۵۷۰	۳.۱۸ %	۹۹,۱۷۴	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۱,۰۴۹,۸۳۳	۳۰.۶۴ %	۲,۱۶۷,۷۱۱	۶۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۵۲۷	۲.۵۸ %	۱۲۰,۳۲۶	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۵	۱,۰۴۰,۳۱۸	۳۰.۳۶ %	۲,۱۵۰,۲۷۸	۶۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۴۲	۰.۱۱ %	۲۳۱,۹۱۸	۶.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۱,۰۴۰,۳۱۸	۳۰.۳۷ %	۲,۱۵۰,۱۸۳	۶۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۴۲	۰.۱۱ %	۲۳۱,۸۹۴	۶.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۹	۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۱,۰۴۰,۳۱۸	۳۰.۳۷ %	۲,۱۵۰,۰۹۳	۶۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۴۲	۰.۱۱ %	۲۳۱,۸۷۱	۶.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۱,۰۴۰,۳۱۸	۳۰.۳۷ %	۲,۱۴۹,۹۹۸	۶۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۴۲	۰.۱۱ %	۲۳۱,۸۴۷	۶.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...39 40 41 424344 45 46 47...464 »