29303860

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک رشد سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۳۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۳۳۷۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۹۴۲,۰۸۷	۲۹.۲۲ %	۱,۸۵۰,۴۶۴	۵۷.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۴,۸۱۱	۶.۳۵ %	۲۲۶,۸۱۴	۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲	۱۴۰۴/۰۵/۱۹	۹۵۴,۰۴۲	۲۹.۳۳ %	۱,۸۶۶,۹۴۷	۵۷.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۳,۵۷۳	۶.۲۶ %	۲۲۸,۴۰۴	۷.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۳	۱۴۰۴/۰۵/۱۸	۹۵۵,۵۲۲	۲۹.۲۹ %	۱,۸۷۲,۹۶۴	۵۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۷,۲۲۵	۵.۷۴ %	۲۴۶,۵۱۹	۷.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴	۱۴۰۴/۰۵/۱۷	۹۳۹,۱۱۲	۲۹ %	۱,۸۶۸,۷۷۶	۵۷.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۳,۴۸۱	۵.۶۷ %	۲۴۶,۴۴۴	۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۵	۱۴۰۴/۰۵/۱۶	۹۳۹,۱۱۲	۲۹.۰۱ %	۱,۸۶۸,۶۸۰	۵۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۳,۴۸۱	۵.۶۷ %	۲۴۶,۳۲۳	۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۶	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۹۳۹,۱۱۲	۲۹.۰۱ %	۱,۸۶۸,۵۸۵	۵۷.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۰۰۹	۵.۳۱ %	۲۵۷,۶۷۳	۷.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۷	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۹۳۷,۶۰۲	۲۸.۷ %	۱,۸۹۹,۳۱۹	۵۸.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۰۸۸	۵.۲۷ %	۲۵۷,۵۴۵	۷.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۸	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۹۴۱,۸۶۸	۲۸.۶۹ %	۱,۹۱۲,۶۵۵	۵۸.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۲۱۱	۵.۲۵ %	۲۵۵,۷۵۱	۷.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۹۶۳,۶۸۲	۲۹.۴۲ %	۱,۹۱۴,۶۶۱	۵۸.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۰۴۸	۳.۶۳ %	۲۷۷,۷۴۸	۸.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۹۶۹,۱۰۲	۲۹.۲۷ %	۱,۹۴۶,۴۲۷	۵۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۹۴۵	۳.۵۶ %	۲۷۷,۵۶۸	۸.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...36 37 38 394041 42 43 44...464 »