29303860

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک رشد سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۳۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۳۳۷۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۷	۱,۱۰۹,۲۴۲	۳۱.۷۳ %	۲,۱۸۹,۵۶۸	۶۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۷۳۴	۳.۱۱ %	۸۷,۸۷۲	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۱,۱۰۹,۲۴۲	۳۱.۷۴ %	۲,۱۸۹,۴۷۲	۶۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۷۳۴	۳.۱۱ %	۸۷,۸۵۶	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۳	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۱,۱۰۹,۲۴۲	۳۱.۷۴ %	۲,۱۸۹,۳۷۷	۶۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۷۳۴	۳.۱۱ %	۸۷,۸۳۹	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۱,۰۹۶,۸۴۹	۳۱.۶۷ %	۲,۱۷۰,۴۱۷	۶۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۸۲۳	۳.۱۴ %	۸۷,۸۲۵	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۵	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۱,۰۷۶,۵۵۱	۳۱.۳۶ %	۲,۱۵۷,۳۷۶	۶۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۲۳۵	۳.۲۴ %	۸۷,۸۰۹	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۶	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۱,۰۶۰,۱۰۱	۳۱.۱۱ %	۲,۱۴۸,۸۴۶	۶۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۰۲۵	۳.۲۶ %	۸۷,۷۹۲	۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۷	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۱,۰۴۱,۲۵۱	۳۰.۹ %	۲,۱۳۰,۳۴۶	۶۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۲۷۶	۳.۲۷ %	۸۷,۷۷۶	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۸	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	۱,۰۱۵,۰۱۲	۳۰.۵۹ %	۲,۰۹۵,۱۷۹	۶۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۱۹۷	۳.۲۹ %	۹۹,۲۴۶	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۱,۰۱۵,۰۱۲	۳۰.۵۹ %	۲,۰۹۵,۰۸۹	۶۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۱۹۷	۳.۲۹ %	۹۹,۲۲۲	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۱,۰۱۵,۰۱۲	۳۰.۶ %	۲,۰۹۴,۹۹۴	۶۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۷۹۵	۳.۲۵ %	۹۹,۱۹۸	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...36 37 38 394041 42 43 44...462 »