29303860

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک رشد سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۳۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۳۳۷۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۸۱	۱۴۰۴/۰۵/۰۶	۱,۰۱۷,۷۹۱	۲۹.۴۶ %	۲,۰۴۴,۹۹۲	۵۹.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۵۳۱	۳.۳۷ %	۲۷۵,۳۴۴	۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۲	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۱,۰۳۴,۹۹۸	۲۹.۵۲ %	۲,۰۷۹,۱۳۷	۵۹.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۹۶۹	۳.۳۴ %	۲۷۵,۱۰۷	۷.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۳	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۱,۰۴۴,۱۸۱	۲۹.۴۸ %	۲,۱۰۹,۴۶۷	۵۹.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۸,۷۲۷	۳.۳۵ %	۲۶۹,۲۱۱	۷.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۴	۱۴۰۴/۰۵/۰۳	۱,۰۴۰,۱۱۰	۲۹.۲۸ %	۲,۱۳۴,۴۴۴	۶۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۲۷۱	۳.۲۲ %	۲۶۳,۹۵۰	۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۵	۱۴۰۴/۰۵/۰۲	۱,۰۴۰,۱۱۰	۲۹.۲۸ %	۲,۱۳۴,۳۴۸	۶۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۲۷۱	۳.۲۲ %	۲۶۳,۸۲۱	۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۶	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۱,۰۴۰,۱۱۰	۲۹.۲۸ %	۲,۱۳۴,۲۵۳	۶۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۳,۹۶۱	۳.۲۱ %	۲۶۳,۶۹۲	۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۷	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱,۰۵۰,۳۰۱	۲۹.۴۳ %	۲,۱۵۰,۸۴۶	۶۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۹۰۹	۳.۲۲ %	۲۵۲,۳۳۹	۷.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۸	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱,۰۴۸,۲۹۸	۲۹.۴۷ %	۲,۱۵۱,۷۶۹	۶۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۵۱۱	۲.۸۸ %	۲۵۴,۳۹۷	۷.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱,۰۴۶,۹۶۴	۳۰.۰۸ %	۲,۱۷۲,۶۵۴	۶۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۳۸۵	۲.۹۴ %	۱۵۸,۵۲۱	۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱,۰۹۲,۷۳۴	۳۱.۳۱ %	۲,۱۶۹,۲۰۶	۶۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۴۷۹	۲.۹۴ %	۱۲۵,۱۴۶	۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...35 36 37 383940 41 42 43...462 »