29303860

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک رشد سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۳۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۳۳۷۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۱,۱۰۸,۹۹۲	۳۱.۹۸ %	۲,۲۲۱,۶۱۴	۶۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۴۰۴	۰.۵ %	۱۱۹,۴۹۳	۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۱,۱۲۰,۴۷۵	۳۲.۳۱ %	۲,۲۲۱,۵۲۵	۶۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۴۰	۰.۰۵ %	۱۲۳,۸۳۹	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱,۱۲۹,۱۱۶	۳۲.۵۵ %	۲,۲۲۱,۴۲۹	۶۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۴۰	۰.۱۱ %	۱۱۴,۷۳۵	۳.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴	۱۴۰۴/۰۴/۰۶	۱,۱۲۹,۱۱۶	۳۲.۵۳ %	۲,۲۲۱,۳۴۰	۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۱۰	۰.۱۷ %	۱۱۴,۷۰۰	۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۱,۱۲۹,۱۱۶	۳۲.۵۳ %	۲,۲۲۱,۲۵۰	۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۱۰	۰.۱۷ %	۱۱۴,۶۶۶	۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۱,۱۲۹,۱۱۶	۳۲.۵۳ %	۲,۲۲۱,۱۵۵	۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۱۰	۰.۱۷ %	۱۱۴,۶۳۱	۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷	۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۱,۲۵۴,۵۸۹	۳۲.۷۵ %	۲,۴۵۶,۲۸۵	۶۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۱۰	۰.۱۵ %	۱۱۴,۵۹۷	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۱,۲۵۴,۵۸۹	۳۲.۷۵ %	۲,۴۵۶,۱۹۶	۶۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۱۰	۰.۱۵ %	۱۱۴,۵۶۳	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۱,۲۵۴,۵۸۹	۳۲.۷۵ %	۲,۴۵۶,۱۰۰	۶۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۱۰	۰.۱۵ %	۱۱۴,۵۲۸	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱,۲۵۴,۵۸۹	۳۲.۷۵ %	۲,۴۵۶,۰۱۱	۶۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۱۰	۰.۱۵ %	۱۱۴,۴۹۴	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...461 »