29303860

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک رشد سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۳۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۳۳۷۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۵/۰۱/۲۴	۱,۳۱۰,۴۸۸	۳۸.۲۵ %	۲,۰۰۹,۱۵۱	۵۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۶۴۱	۲.۱۲ %	۳۴,۰۰۴	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲	۱۴۰۵/۰۱/۲۳	۱,۳۱۰,۴۸۸	۳۸.۲۵ %	۲,۰۰۹,۰۳۲	۵۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۳۷۸	۲.۱۱ %	۳۴,۲۶۱	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳	۱۴۰۵/۰۱/۲۲	۱,۳۱۰,۴۸۸	۳۸.۲۵ %	۲,۰۰۸,۹۱۹	۵۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۳۷۸	۲.۱۱ %	۳۴,۲۵۵	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴	۱۴۰۵/۰۱/۲۱	۱,۳۱۰,۴۸۸	۳۸.۲۵ %	۲,۰۰۸,۸۰۱	۵۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۳۷۸	۲.۱۱ %	۳۴,۲۴۹	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵	۱۴۰۵/۰۱/۲۰	۱,۳۱۰,۴۸۸	۳۸.۲۵ %	۲,۰۰۸,۶۸۲	۵۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۳۷۸	۲.۱۱ %	۳۴,۲۴۳	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶	۱۴۰۵/۰۱/۱۹	۱,۳۱۰,۴۸۸	۳۸.۲۵ %	۲,۰۰۸,۵۶۳	۵۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۳۷۸	۲.۱۱ %	۳۴,۲۳۷	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷	۱۴۰۵/۰۱/۱۸	۱,۳۱۰,۴۸۸	۳۸.۲۶ %	۲,۰۰۸,۴۵۰	۵۸.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۳۷۸	۲.۱۱ %	۳۴,۲۳۲	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸	۱۴۰۵/۰۱/۱۷	۱,۳۱۰,۴۸۸	۳۸.۲۶ %	۲,۰۰۸,۳۳۱	۵۸.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۴۳۰	۰.۹۵ %	۷۴,۰۱۱	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹	۱۴۰۵/۰۱/۱۶	۱,۳۱۰,۴۸۸	۳۸.۲۶ %	۲,۰۰۸,۲۱۲	۵۸.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۴۳۰	۰.۹۵ %	۷۳,۹۷۸	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۵	۱,۳۱۰,۴۸۸	۳۸.۲۶ %	۲,۰۰۸,۱۰۰	۵۸.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۴۳۰	۰.۹۵ %	۷۳,۹۴۵	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...461 »