29303860

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک رشد سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۳۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۳۳۷۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۲۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۹	۸۶۰,۸۹۹	۳۰.۹۵ %	۱,۷۲۹,۰۲۴	۶۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۲۷۴	۲.۴۹ %	۱۲۲,۰۸۹	۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۲	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	۸۶۰,۸۹۹	۳۰.۹۷ %	۱,۷۲۷,۷۵۶	۶۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۲۷۴	۲.۴۹ %	۱۲۲,۰۴۴	۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۸۵۷,۶۳۸	۳۰.۸۹ %	۱,۷۴۵,۵۳۶	۶۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۲۷۳	۲.۵ %	۱۰۳,۹۰۶	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	۸۵۴,۸۹۴	۳۰.۹۴ %	۱,۷۳۰,۵۹۹	۶۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۱۱۶	۲.۶۸ %	۱۰۳,۸۵۹	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۵	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	۸۶۰,۶۹۳	۳۰.۹۶ %	۱,۷۴۱,۰۶۵	۶۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۱۱۱	۲.۲ %	۱۱۷,۰۶۰	۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۶	۱۴۰۳/۰۷/۱۴	۸۶۱,۹۸۱	۳۰.۹۴ %	۱,۷۴۳,۵۳۴	۶۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۷۴۱	۲.۲۹ %	۱۱۷,۰۰۴	۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۸۶۷,۷۷۶	۳۱.۰۱ %	۱,۷۴۹,۶۴۸	۶۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۲۲۱	۲.۲۹ %	۱۱۶,۹۴۹	۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۲	۸۶۷,۷۷۶	۳۱.۰۱ %	۱,۷۴۹,۶۴۸	۶۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۲۲۱	۲.۲۹ %	۱۱۶,۸۹۳	۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۸۶۷,۷۷۶	۳۱.۰۲ %	۱,۷۴۹,۰۳۶	۶۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۲۲۱	۲.۳ %	۱۱۶,۸۳۷	۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۰	۸۷۲,۴۴۲	۳۰.۹۱ %	۱,۷۸۰,۴۸۵	۶۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۹۱۱	۱.۷۳ %	۱۲۰,۷۴۳	۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...59 60 61 626364 65 66 67...456 »