29303860

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک رشد سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۳۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۳۳۷۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۱۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۹	۸۴۴,۰۷۷	۳۱.۵۷ %	۱,۶۸۴,۴۱۲	۶۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۱۶۶	۰.۶۴ %	۱۲۷,۸۶۸	۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۸۵۹,۵۲۷	۳۱.۶۷ %	۱,۷۰۸,۲۱۳	۶۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۷۵	۰.۶۱ %	۱۲۹,۲۵۵	۴.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۳	۱۴۰۳/۰۷/۲۷	۸۸۱,۱۴۷	۳۱.۳۸ %	۱,۷۳۹,۳۹۹	۶۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۰۲۷	۲.۴۹ %	۱۱۷,۶۷۴	۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۸۸۱,۱۴۷	۳۱.۳۸ %	۱,۷۳۹,۳۹۹	۶۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۰۲۷	۲.۴۹ %	۱۱۷,۶۱۷	۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۵	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۸۸۱,۱۴۷	۳۱.۳۸ %	۱,۷۳۹,۱۹۵	۶۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۰۲۷	۲.۴۹ %	۱۱۷,۵۶۰	۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۶	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۸۶۹,۱۶۹	۳۱.۰۳ %	۱,۷۴۳,۹۲۱	۶۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۰۷۵	۲.۵ %	۱۱۷,۵۰۰	۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۷	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۸۷۹,۹۲۱	۳۱.۴۲ %	۱,۷۱۶,۱۲۸	۶۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۸۸۳	۳.۱ %	۱۱۷,۴۴۴	۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۲	۸۸۹,۷۵۱	۳۱.۴۶ %	۱,۷۵۰,۳۲۶	۶۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۳۲۷	۳.۰۵ %	۱۰۱,۹۹۶	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۹	۱۴۰۳/۰۷/۲۱	۸۸۰,۱۸۶	۳۱.۳۳ %	۱,۷۳۱,۶۱۴	۶۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۱۶۱	۲.۴۶ %	۱۲۸,۷۶۲	۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۰	۸۶۰,۸۹۹	۳۰.۹۵ %	۱,۷۲۹,۰۲۴	۶۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۲۷۴	۲.۴۹ %	۱۲۲,۱۳۵	۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...58 59 60 616263 64 65 66...456 »