29303860

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک رشد سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۳۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۳۳۷۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱۱	۱۴۰۳/۰۷/۰۹	۸۷۸,۲۴۱	۳۱ %	۱,۷۸۵,۵۶۴	۶۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۱۰۹	۰.۹۹ %	۱۴۱,۴۸۲	۴.۹۹ %	۰	۰ %
۵۱۲	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۸۷۷,۹۳۶	۳۰.۹ %	۱,۸۱۰,۹۵۵	۶۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۴۹۴	۱ %	۱۲۳,۸۰۷	۴.۳۶ %	۰	۰ %
۵۱۳	۱۴۰۳/۰۷/۰۷	۸۸۰,۲۸۳	۳۰.۸۶ %	۱,۸۲۰,۸۳۷	۶۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۰۲۳	۰.۹۸ %	۱۲۳,۷۴۷	۴.۳۴ %	۰	۰ %
۵۱۴	۱۴۰۳/۰۷/۰۶	۸۸۸,۷۲۶	۳۱.۰۱ %	۱,۸۲۲,۲۳۰	۶۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۷۴۲	۱.۱۱ %	۱۲۳,۶۴۶	۴.۳۱ %	۰	۰ %
۵۱۵	۱۴۰۳/۰۷/۰۵	۸۸۸,۷۲۶	۳۱.۰۱ %	۱,۸۲۲,۲۳۰	۶۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۷۴۲	۱.۱۱ %	۱۲۳,۵۸۵	۴.۳۱ %	۰	۰ %
۵۱۶	۱۴۰۳/۰۷/۰۴	۸۸۸,۷۲۶	۳۱ %	۱,۸۲۲,۴۱۷	۶۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۷۴۲	۱.۱۱ %	۱۲۳,۵۲۵	۴.۳۱ %	۰	۰ %
۵۱۷	۱۴۰۳/۰۷/۰۳	۸۸۵,۶۴۸	۳۰.۷۸ %	۱,۸۳۰,۳۴۴	۶۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۷۹۶	۱.۳۱ %	۱۲۳,۴۶۵	۴.۲۹ %	۰	۰ %
۵۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۰۲	۸۶۵,۲۲۹	۳۰.۴۸ %	۱,۸۰۲,۳۴۳	۶۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۸۴	۰.۳۱ %	۱۶۲,۵۷۸	۵.۷۳ %	۰	۰ %
۵۱۹	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۸۵۸,۲۹۸	۳۰.۵۱ %	۱,۷۷۸,۲۸۱	۶۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۷۵	۰.۳۳ %	۱۶۷,۶۷۶	۵.۹۶ %	۰	۰ %
۵۲۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۸۵۹,۰۲۲	۳۰.۵۵ %	۱,۸۱۵,۲۳۳	۶۴.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۱۰۶	۰.۶۸ %	۱۱۸,۴۳۴	۴.۲۱ %	۰	۰ %
«1 2...48 49 50 515253 54 55 56...444 »