29303860

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک رشد سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۳۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۳۳۷۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۰۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۹	۸۶۰,۸۹۹	۳۰.۹۵ %	۱,۷۲۹,۰۲۴	۶۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۲۷۴	۲.۴۹ %	۱۲۲,۰۸۹	۴.۳۹ %	۰	۰ %
۵۰۲	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	۸۶۰,۸۹۹	۳۰.۹۷ %	۱,۷۲۷,۷۵۶	۶۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۲۷۴	۲.۴۹ %	۱۲۲,۰۴۴	۴.۳۹ %	۰	۰ %
۵۰۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۸۵۷,۶۳۸	۳۰.۸۹ %	۱,۷۴۵,۵۳۶	۶۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۲۷۳	۲.۵ %	۱۰۳,۹۰۶	۳.۷۴ %	۰	۰ %
۵۰۴	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	۸۵۴,۸۹۴	۳۰.۹۴ %	۱,۷۳۰,۵۹۹	۶۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۱۱۶	۲.۶۸ %	۱۰۳,۸۵۹	۳.۷۶ %	۰	۰ %
۵۰۵	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	۸۶۰,۶۹۳	۳۰.۹۶ %	۱,۷۴۱,۰۶۵	۶۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۱۱۱	۲.۲ %	۱۱۷,۰۶۰	۴.۲۱ %	۰	۰ %
۵۰۶	۱۴۰۳/۰۷/۱۴	۸۶۱,۹۸۱	۳۰.۹۴ %	۱,۷۴۳,۵۳۴	۶۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۷۴۱	۲.۲۹ %	۱۱۷,۰۰۴	۴.۲ %	۰	۰ %
۵۰۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۸۶۷,۷۷۶	۳۱.۰۱ %	۱,۷۴۹,۶۴۸	۶۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۲۲۱	۲.۲۹ %	۱۱۶,۹۴۹	۴.۱۸ %	۰	۰ %
۵۰۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۲	۸۶۷,۷۷۶	۳۱.۰۱ %	۱,۷۴۹,۶۴۸	۶۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۲۲۱	۲.۲۹ %	۱۱۶,۸۹۳	۴.۱۸ %	۰	۰ %
۵۰۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۸۶۷,۷۷۶	۳۱.۰۲ %	۱,۷۴۹,۰۳۶	۶۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۲۲۱	۲.۳ %	۱۱۶,۸۳۷	۴.۱۸ %	۰	۰ %
۵۱۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۰	۸۷۲,۴۴۲	۳۰.۹۱ %	۱,۷۸۰,۴۸۵	۶۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۹۱۱	۱.۷۳ %	۱۲۰,۷۴۳	۴.۲۸ %	۰	۰ %
«1 2...47 48 49 505152 53 54 55...444 »