29303860

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک رشد سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۳۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۳۳۷۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۵۱	۱۴۰۳/۱۲/۱۸	۱,۱۶۷,۸۶۶	۳۳.۹۸ %	۲,۲۲۰,۸۸۶	۶۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۴۹۰	۰.۳۳ %	۳۶,۸۳۲	۱.۰۷ %	۰	۰ %
۳۵۲	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	۱,۱۸۲,۳۹۶	۳۳.۷۷ %	۲,۲۵۱,۷۵۶	۶۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۰۹۶	۰.۸۶ %	۳۶,۸۴۸	۱.۰۵ %	۰	۰ %
۳۵۳	۱۴۰۳/۱۲/۱۶	۱,۱۸۲,۳۹۶	۳۳.۷۷ %	۲,۲۵۱,۷۵۶	۶۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۰۹۶	۰.۸۶ %	۳۶,۸۶۵	۱.۰۵ %	۰	۰ %
۳۵۴	۱۴۰۳/۱۲/۱۵	۱,۱۸۲,۳۹۶	۳۳.۷۷ %	۲,۲۵۲,۱۴۶	۶۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۰۹۶	۰.۸۶ %	۳۶,۸۸۱	۱.۰۵ %	۰	۰ %
۳۵۵	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	۱,۱۹۲,۸۶۶	۳۳.۷۷ %	۲,۲۷۲,۵۷۴	۶۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۹۵	۰.۲۹ %	۵۶,۷۹۴	۱.۶۱ %	۰	۰ %
۳۵۶	۱۴۰۳/۱۲/۱۳	۱,۲۰۸,۴۷۱	۳۳.۸۶ %	۲,۲۹۲,۱۵۵	۶۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۷۴۷	۰.۳۳ %	۵۶,۸۲۸	۱.۵۹ %	۰	۰ %
۳۵۷	۱۴۰۳/۱۲/۱۲	۱,۲۶۴,۵۲۲	۳۴.۵۵ %	۲,۳۳۴,۷۶۱	۶۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۲۲۲	۰.۵ %	۴۲,۲۴۰	۱.۱۵ %	۰	۰ %
۳۵۸	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	۱,۲۶۴,۷۵۲	۳۴.۵۱ %	۲,۳۳۹,۵۶۱	۶۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۷۸	۰.۳۴ %	۴۷,۵۸۹	۱.۳ %	۰	۰ %
۳۵۹	۱۴۰۳/۱۲/۱۰	۱,۲۶۰,۸۱۴	۳۴.۴۳ %	۲,۳۴۰,۸۱۸	۶۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۹۶	۰.۳۴ %	۴۸,۱۱۶	۱.۳۱ %	۰	۰ %
۳۶۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۹	۱,۲۶۰,۸۱۴	۳۴.۴۳ %	۲,۳۴۰,۸۱۸	۶۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۹۶	۰.۳۴ %	۴۸,۱۱۱	۱.۳۱ %	۰	۰ %
«1 2...32 33 34 353637 38 39 40...444 »