29303860

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک رشد سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۳۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۳۳۷۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۴۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۱,۱۹۶,۵۹۷	۳۵ %	۲,۱۳۴,۸۳۱	۶۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۸۰	۰.۲۸ %	۷۷,۹۲۳	۲.۲۸ %	۰	۰ %
۳۴۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۱,۲۲۵,۵۰۷	۳۵.۲۷ %	۲,۱۶۱,۴۴۸	۶۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۶۳	۰.۲۲ %	۷۹,۶۸۲	۲.۲۹ %	۰	۰ %
۳۴۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۱,۱۸۰,۶۰۱	۳۴.۴۶ %	۲,۱۷۲,۲۰۶	۶۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۶۶	۰.۲۲ %	۶۵,۵۵۹	۱.۹۱ %	۰	۰ %
۳۴۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۱,۱۶۶,۸۶۶	۳۴.۳۷ %	۲,۱۵۹,۲۳۶	۶۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۵۱	۰.۱۷ %	۶۳,۰۰۵	۱.۸۶ %	۰	۰ %
۳۴۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۴	۱,۱۴۷,۱۹۹	۳۴.۳ %	۲,۱۵۲,۵۸۳	۶۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۵۱	۰.۱۷ %	۳۹,۳۱۹	۱.۱۸ %	۰	۰ %
۳۴۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱,۱۴۷,۱۹۹	۳۴.۳ %	۲,۱۵۲,۵۸۳	۶۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۵۱	۰.۱۷ %	۳۹,۳۳۵	۱.۱۸ %	۰	۰ %
۳۴۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۱,۱۴۷,۱۹۹	۳۴.۳۱ %	۲,۱۵۰,۹۱۵	۶۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۵۱	۰.۱۷ %	۳۹,۳۵۲	۱.۱۸ %	۰	۰ %
۳۴۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	۱,۱۴۰,۴۰۰	۳۴.۱۵ %	۲,۱۵۱,۳۹۵	۶۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۸۳	۰.۱۲ %	۴۳,۷۰۰	۱.۳۱ %	۰	۰ %
۳۴۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۱,۱۴۹,۱۸۵	۳۳.۹۴ %	۲,۱۸۲,۷۶۳	۶۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۴۱	۰.۳۲ %	۴۳,۷۱۷	۱.۲۹ %	۰	۰ %
۳۵۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۹	۱,۱۵۲,۳۲۱	۳۳.۹۹ %	۲,۱۹۰,۵۴۴	۶۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۵۱	۰.۳۱ %	۳۶,۸۱۵	۱.۰۹ %	۰	۰ %
«1 2...31 32 33 343536 37 38 39...444 »