صندوق سرمایه‌گذاری مشترک رشد سامان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۳۷۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی گواهی سپرده کالایی گواهی سپرده کالایی به کل دارایی اختیار معامله اختیار معامله به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱۵۱ ۱۳۹۳/۰۵/۱۵ ۰ ۰ % ۲,۵۶۱ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱,۲۲۶ ۰ % ۰ ۰ % ۲۲۵ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۶ ۰ %
۴۱۵۲ ۱۳۹۳/۰۵/۱۴ ۰ ۰ % ۲,۳۵۶ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱,۲۲۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۲۵ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۶ ۰ %
۴۱۵۳ ۱۳۹۳/۰۵/۱۳ ۰ ۰ % ۲,۳۹۳ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱,۲۱۴ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶۹ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۶ ۰ %
۴۱۵۴ ۱۳۹۳/۰۵/۱۲ ۰ ۰ % ۲,۴۳۶ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱,۲۳۸ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶۹ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۱۵۵ ۱۳۹۳/۰۵/۱۱ ۰ ۰ % ۲,۴۷۳ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱,۲۸۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۲۵ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۱۵۶ ۱۳۹۳/۰۵/۱۰ ۰ ۰ % ۲,۵۲۳ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱,۲۲۶ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۱۵۷ ۱۳۹۳/۰۵/۰۹ ۰ ۰ % ۲,۵۲۳ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱,۲۲۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۱۵۸ ۱۳۹۳/۰۵/۰۸ ۰ ۰ % ۲,۵۲۳ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱,۲۱۴ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۱۵۹ ۱۳۹۳/۰۵/۰۷ ۰ ۰ % ۲,۵۲۳ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱,۲۰۸ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۱۶۰ ۱۳۹۳/۰۵/۰۶ ۰ ۰ % ۲,۵۲۳ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱,۲۰۲ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %