صندوق سرمایه‌گذاری مشترک رشد سامان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۳۷۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی گواهی سپرده کالایی گواهی سپرده کالایی به کل دارایی اختیار معامله اختیار معامله به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱۱۱ ۱۳۹۳/۰۶/۲۴ ۰ ۰ % ۲,۱۰۹ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰,۲۴۳ ۰ % ۰ ۰ % ۳۵۴ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۱۱۲ ۱۳۹۳/۰۶/۲۳ ۰ ۰ % ۲,۰۸۲ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰,۲۳۷ ۰ % ۰ ۰ % ۳۵۴ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۱۱۳ ۱۳۹۳/۰۶/۲۲ ۰ ۰ % ۲,۰۹۵ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰,۲۳۲ ۰ % ۰ ۰ % ۳۵۴ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۱۱۴ ۱۳۹۳/۰۶/۲۱ ۰ ۰ % ۲,۱۴۵ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰,۴۰۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۳۷ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۱۱۵ ۱۳۹۳/۰۶/۲۰ ۰ ۰ % ۲,۱۴۵ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰,۳۹۴ ۰ % ۰ ۰ % ۲۳۷ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۱۱۶ ۱۳۹۳/۰۶/۱۹ ۰ ۰ % ۲,۱۴۵ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰,۳۸۸ ۰ % ۰ ۰ % ۲۳۷ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۱۱۷ ۱۳۹۳/۰۶/۱۸ ۰ ۰ % ۲,۱۹۶ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰,۳۸۳ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶۳ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۱۱۸ ۱۳۹۳/۰۶/۱۷ ۰ ۰ % ۲,۱۹۳ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰,۳۷۷ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶۳ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۱۱۹ ۱۳۹۳/۰۶/۱۶ ۰ ۰ % ۲,۱۰۷ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰,۳۷۱ ۰ % ۰ ۰ % ۱۷۳ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۱۲۰ ۱۳۹۳/۰۶/۱۵ ۰ ۰ % ۲,۱۸۴ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰,۳۸۷ ۰ % ۰ ۰ % ۵۲۸ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %