صندوق رشد سامان

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک رشد سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۳۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۳۳۷۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۰۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۸۶۹,۱۶۹	۳۱.۰۳ %	۱,۷۴۳,۹۲۱	۶۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۰۷۵	۲.۵ %	۱۱۷,۵۰۰	۴.۲ %	۰	۰ %
۳۰۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۸۷۹,۹۲۱	۳۱.۴۲ %	۱,۷۱۶,۱۲۸	۶۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۸۸۳	۳.۱ %	۱۱۷,۴۴۴	۴.۱۹ %	۰	۰ %
۳۰۳	۱۴۰۳/۰۷/۲۲	۸۸۹,۷۵۱	۳۱.۴۶ %	۱,۷۵۰,۳۲۶	۶۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۳۲۷	۳.۰۵ %	۱۰۱,۹۹۶	۳.۶۱ %	۰	۰ %
۳۰۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۱	۸۸۰,۱۸۶	۳۱.۳۳ %	۱,۷۳۱,۶۱۴	۶۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۱۶۱	۲.۴۶ %	۱۲۸,۷۶۲	۴.۵۸ %	۰	۰ %
۳۰۵	۱۴۰۳/۰۷/۲۰	۸۶۰,۸۹۹	۳۰.۹۵ %	۱,۷۲۹,۰۲۴	۶۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۲۷۴	۲.۴۹ %	۱۲۲,۱۳۵	۴.۳۹ %	۰	۰ %
۳۰۶	۱۴۰۳/۰۷/۱۹	۸۶۰,۸۹۹	۳۰.۹۵ %	۱,۷۲۹,۰۲۴	۶۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۲۷۴	۲.۴۹ %	۱۲۲,۰۸۹	۴.۳۹ %	۰	۰ %
۳۰۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	۸۶۰,۸۹۹	۳۰.۹۷ %	۱,۷۲۷,۷۵۶	۶۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۲۷۴	۲.۴۹ %	۱۲۲,۰۴۴	۴.۳۹ %	۰	۰ %
۳۰۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۸۵۷,۶۳۸	۳۰.۸۹ %	۱,۷۴۵,۵۳۶	۶۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۲۷۳	۲.۵ %	۱۰۳,۹۰۶	۳.۷۴ %	۰	۰ %
۳۰۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	۸۵۴,۸۹۴	۳۰.۹۴ %	۱,۷۳۰,۵۹۹	۶۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۱۱۶	۲.۶۸ %	۱۰۳,۸۵۹	۳.۷۶ %	۰	۰ %
۳۱۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	۸۶۰,۶۹۳	۳۰.۹۶ %	۱,۷۴۱,۰۶۵	۶۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۱۱۱	۲.۲ %	۱۱۷,۰۶۰	۴.۲۱ %	۰	۰ %
«1 2...27 28 29 303132 33 34 35...425 »