صندوق رشد سامان

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک رشد سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۳۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۳۳۷۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۱,۰۰۰,۵۵۴	۲۹.۳ %	۲,۰۲۲,۷۵۹	۵۹.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۴۴۰	۳.۵۹ %	۲۶۹,۵۱۹	۷.۸۹ %	۰	۰ %
۱۲	۱۴۰۴/۰۵/۰۶	۱,۰۱۷,۷۹۱	۲۹.۴۶ %	۲,۰۴۴,۹۹۲	۵۹.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۵۳۱	۳.۳۷ %	۲۷۵,۳۴۴	۷.۹۷ %	۰	۰ %
۱۳	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۱,۰۳۴,۹۹۸	۲۹.۵۲ %	۲,۰۷۹,۱۳۷	۵۹.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۹۶۹	۳.۳۴ %	۲۷۵,۱۰۷	۷.۸۵ %	۰	۰ %
۱۴	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۱,۰۴۴,۱۸۱	۲۹.۴۸ %	۲,۱۰۹,۴۶۷	۵۹.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۸,۷۲۷	۳.۳۵ %	۲۶۹,۲۱۱	۷.۶ %	۰	۰ %
۱۵	۱۴۰۴/۰۵/۰۳	۱,۰۴۰,۱۱۰	۲۹.۲۸ %	۲,۱۳۴,۴۴۴	۶۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۲۷۱	۳.۲۲ %	۲۶۳,۹۵۰	۷.۴۳ %	۰	۰ %
۱۶	۱۴۰۴/۰۵/۰۲	۱,۰۴۰,۱۱۰	۲۹.۲۸ %	۲,۱۳۴,۳۴۸	۶۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۲۷۱	۳.۲۲ %	۲۶۳,۸۲۱	۷.۴۳ %	۰	۰ %
۱۷	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۱,۰۴۰,۱۱۰	۲۹.۲۸ %	۲,۱۳۴,۲۵۳	۶۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۳,۹۶۱	۳.۲۱ %	۲۶۳,۶۹۲	۷.۴۲ %	۰	۰ %
۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱,۰۵۰,۳۰۱	۲۹.۴۳ %	۲,۱۵۰,۸۴۶	۶۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۹۰۹	۳.۲۲ %	۲۵۲,۳۳۹	۷.۰۷ %	۰	۰ %
۱۹	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱,۰۴۸,۲۹۸	۲۹.۴۷ %	۲,۱۵۱,۷۶۹	۶۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۵۱۱	۲.۸۸ %	۲۵۴,۳۹۷	۷.۱۵ %	۰	۰ %
۲۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱,۰۴۶,۹۶۴	۳۰.۰۸ %	۲,۱۷۲,۶۵۴	۶۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۳۸۵	۲.۹۴ %	۱۵۸,۵۲۱	۴.۵۵ %	۰	۰ %
«123 4 5 6 7 8 9 10...425 »