صندوق رشد سامان

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۶/۲۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲۰,۵۵۸,۸۴۸

تعداد واحدهای باقی مانده

۷۹,۴۴۱,۱۵۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳,۲۵۹,۹۲۹,۸۴۴,۴۸۸

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۵۹,۶۱۴

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۵۸,۵۶۶

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۵۸,۵۶۶

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۶/۲۲

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت تامین سرمایه کاردان

متولی صندوق

ارقام نگر آریا

حسابرس

مؤسسه وانیا نیک تدبیر

مدیران سرمایه‌گذاری

زهرا خادمیان راوندی، سمیرا حاج جعفری، الهه السادات حسینی

مدیر ثبت

شرکت کارگزاری بانک سامان

ضامن نقد شوندگی اول

بیمه سامان

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۲/۱۱/۲۳

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ ] حاضرین در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان در خصوص تغییر هزینه نرم افزار صندوق مورخ ۱۴۴/۰۶/۱۶ [ ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ ] برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان در خصوص تغییر هزینه نرم افزار صندوق مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ [ ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ ] دعوت به جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان در خصوص تغییر هزینه نرم‌افزار صندوق مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۶

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	159,614	158,566	158,566	۰	۰	۴۴,۲۵۳,۶۳۵	۰	۲۳,۶۰۶,۳۲۵	۲۰,۵۵۸,۸۴۸	۳,۲۵۹,۹۲۹,۸۴۴,۴۸۸
۲	۱۴۰۴/۰۶/۲۱	158,995	157,953	157,953	۰	۰	۴۴,۲۵۳,۶۳۵	۰	۲۳,۶۰۶,۳۲۵	۲۰,۵۵۸,۸۴۸	۳,۲۴۷,۳۳۹,۳۳۲,۴۸۲
۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۰	159,000	157,958	157,958	۰	۰	۴۴,۲۵۳,۶۳۵	۰	۲۳,۶۰۶,۳۲۵	۲۰,۵۵۸,۸۴۸	۳,۲۴۷,۴۴۲,۳۱۳,۷۵۷
۴	۱۴۰۴/۰۶/۱۹	159,009	157,967	157,967	۰	۰	۴۴,۲۵۳,۶۳۵	۰	۲۳,۶۰۶,۳۲۵	۲۰,۵۵۸,۸۴۸	۳,۲۴۷,۶۲۵,۷۱۹,۹۶۲
۵	۱۴۰۴/۰۶/۱۸	158,983	157,941	157,941	۰	۰	۴۴,۲۵۳,۶۳۵	۲۸,۷۰۰	۲۳,۶۰۶,۳۲۵	۲۰,۵۵۸,۸۴۸	۳,۲۴۷,۰۷۷,۹۹۷,۲۴۹
۶	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	158,967	157,937	157,937	۰	۳,۵۰۷	۴۴,۲۵۳,۶۳۵	۱,۰۰۰	۲۳,۵۷۷,۶۲۵	۲۰,۵۸۷,۵۴۸	۳,۲۵۱,۵۳۵,۵۱۵,۲۸۹
۷	۱۴۰۴/۰۶/۱۶	155,894	154,880	154,880	۰	۵۳۵	۴۴,۲۵۰,۱۲۸	۴۰۰	۲۳,۵۷۶,۶۲۵	۲۰,۵۸۵,۰۴۱	۳,۱۸۸,۲۰۴,۵۲۲,۳۷۷
۸	۱۴۰۴/۰۶/۱۵	154,879	153,873	153,873	۰	۰	۴۴,۲۴۹,۵۹۳	۰	۲۳,۵۷۶,۲۲۵	۲۰,۵۸۴,۹۰۶	۳,۱۶۷,۴۶۶,۹۸۰,۵۱۳
۹	۱۴۰۴/۰۶/۱۴	154,382	153,386	153,386	۰	۰	۴۴,۲۴۹,۵۹۳	۰	۲۳,۵۷۶,۲۲۵	۲۰,۵۸۴,۹۰۶	۳,۱۵۷,۴۲۷,۰۵۳,۳۴۱
۱۰	۱۴۰۴/۰۶/۱۳	154,391	153,394	153,394	۰	۰	۴۴,۲۴۹,۵۹۳	۲,۰۰۸	۲۳,۵۷۶,۲۲۵	۲۰,۵۸۴,۹۰۶	۳,۱۵۷,۶۰۲,۴۵۶,۳۵۴
۱۱	۱۴۰۴/۰۶/۱۲	154,364	153,368	153,368	۰	۳۲۸	۴۴,۲۴۹,۵۹۳	۰	۲۳,۵۷۴,۲۱۷	۲۰,۵۸۶,۹۱۴	۳,۱۵۷,۳۶۷,۳۹۰,۸۸۷
۱۲	۱۴۰۴/۰۶/۱۱	152,054	151,109	151,109	۰	۰	۴۴,۲۴۹,۲۶۵	۰	۲۳,۵۷۴,۲۱۷	۲۰,۵۸۶,۵۸۶	۳,۱۱۰,۸۰۸,۴۵۷,۹۲۱
۱۳	۱۴۰۴/۰۶/۱۰	149,389	148,471	148,471	۰	۴,۸۸۷	۴۴,۲۴۹,۲۶۵	۱,۸۱۸	۲۳,۵۷۴,۲۱۷	۲۰,۵۸۶,۵۸۶	۳,۰۵۶,۵۰۵,۸۲۷,۳۳۱
۱۴	۱۴۰۴/۰۶/۰۹	149,329	148,411	148,411	۰	۹۴۴	۴۴,۲۴۴,۳۷۸	۲,۷۱۰	۲۳,۵۷۲,۳۹۹	۲۰,۵۸۳,۵۱۷	۳,۰۵۴,۸۲۳,۴۲۵,۰۱۶
۱۵	۱۴۰۴/۰۶/۰۸	148,038	147,129	147,129	۰	۰	۴۴,۲۴۳,۴۳۴	۰	۲۳,۵۶۹,۶۸۹	۲۰,۵۸۵,۲۸۳	۳,۰۲۸,۶۹۷,۵۲۴,۵۳۲
۱۶	۱۴۰۴/۰۶/۰۷	150,068	149,146	149,146	۰	۰	۴۴,۲۴۳,۴۳۴	۰	۲۳,۵۶۹,۶۸۹	۲۰,۵۸۵,۲۸۳	۳,۰۷۰,۲۱۶,۴۰۷,۰۹۴
۱۷	۱۴۰۴/۰۶/۰۶	150,070	149,148	149,148	۰	۶,۳۲۸	۴۴,۲۴۳,۴۳۴	۵۰۰	۲۳,۵۶۹,۶۸۹	۲۰,۵۸۵,۲۸۳	۳,۰۷۰,۲۴۶,۹۳۳,۸۰۷
۱۸	۱۴۰۴/۰۶/۰۵	150,104	149,181	149,181	۰	۰	۴۴,۲۳۷,۱۰۶	۲۰۰	۲۳,۵۶۹,۱۸۹	۲۰,۵۷۹,۴۵۵	۳,۰۷۰,۰۷۲,۸۷۴,۶۷۶
۱۹	۱۴۰۴/۰۶/۰۴	148,990	148,075	148,075	۰	۲,۰۰۸	۴۴,۲۳۷,۱۰۶	۰	۲۳,۵۶۸,۹۸۹	۲۰,۵۷۹,۶۵۵	۳,۰۴۷,۳۳۷,۰۴۳,۵۸۹
۲۰	۱۴۰۴/۰۶/۰۳	150,273	149,350	149,350	۰	۰	۴۴,۲۳۵,۰۹۸	۰	۲۳,۵۶۸,۹۸۹	۲۰,۵۷۷,۶۴۷	۳,۰۷۳,۲۷۶,۷۶۲,۶۰۵
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۳۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۳۳۷۲

ورود

ثبت نام

صدور واحد

ابطال واحد