صندوق رشد سامان

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۴/۲۴

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲۰,۶۹۶,۴۷۵

تعداد واحدهای باقی مانده

۷۹,۳۰۳,۵۲۵

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳,۳۷۸,۰۵۰,۶۴۷,۴۳۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۶۴,۳۱۱

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۶۳,۲۱۹

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۶۳,۲۱۹

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۴/۲۴

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت تامین سرمایه کاردان

متولی صندوق

ارقام نگر آریا

حسابرس

مؤسسه وانیا نیک تدبیر

مدیران سرمایه‌گذاری

زهرا خادمیان راوندی، سمیرا حاج جعفری، الهه السادات حسینی

مدیر ثبت

شرکت کارگزاری بانک سامان

ضامن نقد شوندگی اول

بیمه سامان

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۲/۱۱/۲۳

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ ] پرداخت سود منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴ [ ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ ] پرداخت سود منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ [ ۱۴۰۳/۱۰/۲۷ ] موافقت سازمان با ثبت صورتجلسه مجمع سالانه صندوق مورخ ۱۴۰۳.۱۰.۱۲

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۱۶۴,۳۱۱	۱۶۳,۲۱۹	۱۶۳,۲۱۹	۰	۵,۲۸۸	۴۴,۲۲۲,۳۴۶	۱۵,۷۰۹	۲۳,۴۳۷,۴۰۹	۲۰,۶۹۶,۴۷۵	۳,۳۷۸,۰۵۰,۶۴۷,۴۳۰
۲	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۱۶۲,۶۶۹	۱۶۱,۵۸۹	۱۶۱,۵۸۹	۰	۸,۶۸۱	۴۴,۲۱۷,۰۵۸	۱	۲۳,۴۲۱,۷۰۰	۲۰,۷۰۶,۸۹۶	۳,۳۴۵,۹۹۶,۴۹۵,۰۵۹
۳	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۱۶۱,۴۷۵	۱۶۰,۴۰۲	۱۶۰,۴۰۲	۰	۱۳,۵۰۰	۴۴,۲۰۸,۳۷۷	۷۰۰	۲۳,۴۲۱,۶۹۹	۲۰,۶۹۸,۲۱۶	۳,۳۲۰,۰۳۸,۴۹۱,۱۱۶
۴	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۱۵۹,۷۵۰	۱۵۸,۶۹۰	۱۵۸,۶۹۰	۰	۰	۴۴,۱۹۴,۸۷۷	۰	۲۳,۴۲۰,۹۹۹	۲۰,۶۸۵,۴۱۶	۳,۲۸۲,۵۶۰,۰۵۳,۰۸۲
۵	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	۱۵۶,۷۵۱	۱۵۵,۷۱۱	۱۵۵,۷۱۱	۰	۰	۴۴,۱۹۴,۸۷۷	۰	۲۳,۴۲۰,۹۹۹	۲۰,۶۸۵,۴۱۶	۳,۲۲۰,۹۴۴,۱۲۸,۰۸۷
۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۱۵۶,۷۶۷	۱۵۵,۷۲۷	۱۵۵,۷۲۷	۰	۳,۹۵۴	۴۴,۱۹۴,۸۷۷	۶۹,۹۲۹	۲۳,۴۲۰,۹۹۹	۲۰,۶۸۵,۴۱۶	۳,۲۲۱,۲۸۱,۷۸۰,۶۳۶
۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۱۵۶,۶۹۸	۱۵۵,۶۶۱	۱۵۵,۶۶۱	۰	۲,۵۲۲	۴۴,۱۹۰,۹۲۳	۵,۹۱۷	۲۳,۳۵۱,۰۷۰	۲۰,۷۵۱,۳۹۱	۳,۲۳۰,۱۸۸,۰۷۰,۲۹۰
۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۱۵۸,۵۸۷	۱۵۷,۵۳۸	۱۵۷,۵۳۸	۰	۱۲	۴۴,۱۸۸,۴۰۱	۲۴,۶۷۴	۲۳,۳۴۵,۱۵۳	۲۰,۷۵۴,۷۸۶	۳,۲۶۹,۶۶۱,۲۱۲,۳۲۹
۹	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۱۶۱,۹۰۳	۱۶۰,۸۳۲	۱۶۰,۸۳۲	۰	۰	۴۴,۱۸۸,۳۸۹	۰	۲۳,۳۲۰,۴۷۹	۲۰,۷۷۹,۴۴۸	۳,۳۴۲,۰۰۷,۰۱۳,۱۳۶
۱۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۵	۱۶۰,۶۱۱	۱۵۹,۵۴۹	۱۵۹,۵۴۹	۰	۰	۴۴,۱۸۸,۳۸۹	۰	۲۳,۳۲۰,۴۷۹	۲۰,۷۷۹,۴۴۸	۳,۳۱۵,۳۳۹,۰۱۸,۴۷۳
۱۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۱۶۰,۶۲۰	۱۵۹,۵۵۸	۱۵۹,۵۵۸	۰	۰	۴۴,۱۸۸,۳۸۹	۰	۲۳,۳۲۰,۴۷۹	۲۰,۷۷۹,۴۴۸	۳,۳۱۵,۵۱۹,۷۶۸,۴۶۴
۱۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۱۶۰,۶۳۰	۱۵۹,۵۶۸	۱۵۹,۵۶۸	۰	۰	۴۴,۱۸۸,۳۸۹	۰	۲۳,۳۲۰,۴۷۹	۲۰,۷۷۹,۴۴۸	۳,۳۱۵,۷۴۱,۱۴۹,۹۳۷
۱۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۱۶۰,۶۲۳	۱۵۹,۵۶۱	۱۵۹,۵۶۱	۰	۰	۴۴,۱۸۸,۳۸۹	۱۰,۷۵۷	۲۳,۳۲۰,۴۷۹	۲۰,۷۷۹,۴۴۸	۳,۳۱۵,۵۸۰,۲۳۴,۱۶۶
۱۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۱۶۰,۷۹۶	۱۵۹,۷۳۴	۱۵۹,۷۳۴	۰	۳۵۰	۴۴,۱۸۸,۳۸۹	۷,۸۶۷	۲۳,۳۰۹,۷۲۲	۲۰,۷۹۰,۲۰۵	۳,۳۲۰,۹۰۶,۱۳۸,۱۹۱
۱۵	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۱۶۱,۴۹۹	۱۶۰,۴۲۹	۱۶۳,۳۷۶	۲,۹۴۷	۲۴,۷۳۶	۴۴,۱۸۸,۰۳۹	۱۲۵,۱۳۹	۲۳,۳۰۱,۸۵۵	۲۰,۷۹۷,۷۲۲	۳,۳۳۶,۵۵۰,۷۴۹,۴۸۳
۱۶	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۱۶۱,۷۷۸	۱۶۰,۶۷۵	۱۶۶,۵۱۲	۵,۸۳۷	۲۶۴,۸۶۹	۴۴,۱۶۳,۳۰۳	۲۳۷,۲۰۸	۲۳,۱۷۶,۷۱۶	۲۰,۸۹۸,۱۲۵	۳,۳۵۷,۸۱۳,۴۷۹,۱۷۹
۱۷	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۱۶۲,۱۸۹	۱۶۱,۰۸۱	۱۷۰,۱۶۶	۹,۰۸۵	۰	۴۳,۸۹۸,۴۳۴	۰	۲۲,۹۳۹,۵۰۸	۲۰,۸۷۰,۴۶۴	۳,۳۶۱,۸۴۴,۴۵۸,۵۴۲
۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۶۲,۲۲۷	۱۶۱,۱۱۷	۱۷۴,۷۹۳	۱۳,۶۷۶	۰	۴۳,۸۹۸,۴۳۴	۰	۲۲,۹۳۹,۵۰۸	۲۰,۸۷۰,۴۶۴	۳,۳۶۲,۵۸۴,۰۰۶,۵۶۷
۱۹	۱۴۰۴/۰۴/۰۶	۱۶۲,۲۳۹	۱۶۱,۱۲۹	۱۷۸,۴۱۱	۱۷,۲۸۲	۰	۴۳,۸۹۸,۴۳۴	۰	۲۲,۹۳۹,۵۰۸	۲۰,۸۷۰,۴۶۴	۳,۳۶۲,۸۳۲,۵۲۷,۸۷۶
۲۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۱۶۲,۲۵۱	۱۶۱,۱۴۱	۱۷۸,۴۲۳	۱۷,۲۸۲	۰	۴۳,۸۹۸,۴۳۴	۰	۲۲,۹۳۹,۵۰۸	۲۰,۸۷۰,۴۶۴	۳,۳۶۳,۰۷۹,۰۹۰,۸۸۳
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۳۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۳۳۷۲

ورود

ثبت نام

صدور واحد

ابطال واحد