اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۶/۰۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۰,۵۸۵,۲۸۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۹,۴۱۴,۷۱۷
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳,۰۲۸,۶۹۷,۵۲۴,۵۳۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۴۸,۰۳۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۴۷,۱۲۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۴۷,۱۲۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۶/۰۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۱۱/۲۳
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ ]
دعوت به جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان در خصوص تغییر هزینه نرم‌افزار صندوق مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۶
[ ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ ]
پرداخت سود منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴
[ ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ ]
پرداخت سود منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | 148,038 | 147,129 | 147,129 | ۰ | ۰ | ۴۴,۲۴۳,۴۳۴ | ۰ | ۲۳,۵۶۹,۶۸۹ | ۲۰,۵۸۵,۲۸۳ | ۳,۰۲۸,۶۹۷,۵۲۴,۵۳۲ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | 150,068 | 149,146 | 149,146 | ۰ | ۰ | ۴۴,۲۴۳,۴۳۴ | ۰ | ۲۳,۵۶۹,۶۸۹ | ۲۰,۵۸۵,۲۸۳ | ۳,۰۷۰,۲۱۶,۴۰۷,۰۹۴ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | 150,070 | 149,148 | 149,148 | ۰ | ۶,۳۲۸ | ۴۴,۲۴۳,۴۳۴ | ۵۰۰ | ۲۳,۵۶۹,۶۸۹ | ۲۰,۵۸۵,۲۸۳ | ۳,۰۷۰,۲۴۶,۹۳۳,۸۰۷ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | 150,104 | 149,181 | 149,181 | ۰ | ۰ | ۴۴,۲۳۷,۱۰۶ | ۲۰۰ | ۲۳,۵۶۹,۱۸۹ | ۲۰,۵۷۹,۴۵۵ | ۳,۰۷۰,۰۷۲,۸۷۴,۶۷۶ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | 148,990 | 148,075 | 148,075 | ۰ | ۲,۰۰۸ | ۴۴,۲۳۷,۱۰۶ | ۰ | ۲۳,۵۶۸,۹۸۹ | ۲۰,۵۷۹,۶۵۵ | ۳,۰۴۷,۳۳۷,۰۴۳,۵۸۹ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | 150,273 | 149,350 | 149,350 | ۰ | ۰ | ۴۴,۲۳۵,۰۹۸ | ۰ | ۲۳,۵۶۸,۹۸۹ | ۲۰,۵۷۷,۶۴۷ | ۳,۰۷۳,۲۷۶,۷۶۲,۶۰۵ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | 151,420 | 150,489 | 150,489 | ۰ | ۴,۱۹۴ | ۴۴,۲۳۵,۰۹۸ | ۷,۰۰۰ | ۲۳,۵۶۸,۹۸۹ | ۲۰,۵۷۷,۶۴۷ | ۳,۰۹۶,۷۰۳,۲۱۹,۷۸۰ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | 151,511 | 150,580 | 150,580 | ۰ | ۰ | ۴۴,۲۳۰,۹۰۴ | ۰ | ۲۳,۵۶۱,۹۸۹ | ۲۰,۵۸۰,۴۵۳ | ۳,۰۹۹,۰۰۹,۳۶۶,۹۴۷ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | 150,890 | 149,964 | 149,964 | ۰ | ۰ | ۴۴,۲۳۰,۹۰۴ | ۰ | ۲۳,۵۶۱,۹۸۹ | ۲۰,۵۸۰,۴۵۳ | ۳,۰۸۶,۳۲۱,۵۸۶,۴۱۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | 150,866 | 149,939 | 149,939 | ۰ | ۰ | ۴۴,۲۳۰,۹۰۴ | ۰ | ۲۳,۵۶۱,۹۸۹ | ۲۰,۵۸۰,۴۵۳ | ۳,۰۸۵,۸۱۹,۴۵۶,۱۸۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | 150,937 | 150,011 | 150,011 | ۰ | ۰ | ۴۴,۲۳۰,۹۰۴ | ۰ | ۲۳,۵۶۱,۹۸۹ | ۲۰,۵۸۰,۴۵۳ | ۳,۰۸۷,۲۸۸,۷۴۶,۸۵۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | 151,336 | 150,407 | 150,407 | ۰ | ۰ | ۴۴,۲۳۰,۹۰۴ | ۸۹ | ۲۳,۵۶۱,۹۸۹ | ۲۰,۵۸۰,۴۵۳ | ۳,۰۹۵,۴۵۲,۹۶۸,۲۲۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | 151,984 | 151,052 | 151,052 | ۰ | ۴۶ | ۴۴,۲۳۰,۹۰۴ | ۰ | ۲۳,۵۶۱,۹۰۰ | ۲۰,۵۸۰,۵۴۲ | ۳,۱۰۸,۷۳۱,۸۱۱,۵۹۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | 150,412 | 149,490 | 149,490 | ۰ | ۲۵۷ | ۴۴,۲۳۰,۸۵۸ | ۶۵۴ | ۲۳,۵۶۱,۹۰۰ | ۲۰,۵۸۰,۴۹۶ | ۳,۰۷۶,۵۸۷,۱۱۰,۴۳۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | 147,797 | 146,893 | 146,893 | ۰ | ۰ | ۴۴,۲۳۰,۶۰۱ | ۰ | ۲۳,۵۶۱,۲۴۶ | ۲۰,۵۸۰,۸۹۳ | ۳,۰۲۳,۱۹۶,۸۷۰,۱۷۸ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | 148,374 | 147,466 | 147,466 | ۰ | ۰ | ۴۴,۲۳۰,۶۰۱ | ۰ | ۲۳,۵۶۱,۲۴۶ | ۲۰,۵۸۰,۸۹۳ | ۳,۰۳۴,۹۸۹,۲۵۱,۵۲۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | 148,377 | 147,470 | 147,470 | ۰ | ۲۴ | ۴۴,۲۳۰,۶۰۱ | ۰ | ۲۳,۵۶۱,۲۴۶ | ۲۰,۵۸۰,۸۹۳ | ۳,۰۳۵,۰۶۳,۱۰۱,۰۵۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | 148,377 | 147,469 | 147,469 | ۰ | ۰ | ۴۴,۲۳۰,۵۷۷ | ۳,۵۱۹ | ۲۳,۵۶۱,۲۴۶ | ۲۰,۵۸۰,۸۶۹ | ۳,۰۳۵,۰۴۴,۷۳۴,۳۱۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | 150,826 | 149,901 | 149,901 | ۰ | ۶۵۴ | ۴۴,۲۳۰,۵۷۷ | ۱,۵۳۴ | ۲۳,۵۵۷,۷۲۷ | ۲۰,۵۸۴,۳۸۸ | ۳,۰۸۵,۶۲۸,۳۹۴,۳۷۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | 152,870 | 151,931 | 151,931 | ۰ | ۱۲ | ۴۴,۲۲۹,۹۲۳ | ۳,۰۰۰ | ۲۳,۵۵۶,۱۹۳ | ۲۰,۵۸۵,۲۶۸ | ۳,۱۲۷,۵۴۹,۷۱۳,۲۷۸ |
| مشاهده همه | |||||||||||