اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۱/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۱,۰۷۱,۲۰۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۸,۹۲۸,۷۹۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳,۴۸۰,۶۵۶,۲۰۸,۹۱۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۶۶,۳۰۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۶۵,۱۸۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۶۵,۱۸۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۱/۰۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۱۱/۲۳
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | ۱۶۶,۳۰۰ | ۱۶۵,۱۸۵ | ۱۶۵,۱۸۵ | ۰ | ۰ | ۴۳,۷۴۶,۹۹۲ | ۰ | ۲۲,۵۸۷,۳۲۵ | ۲۱,۰۷۱,۲۰۵ | ۳,۴۸۰,۶۵۶,۲۰۸,۹۱۰ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ | ۱۶۴,۳۵۷ | ۱۶۳,۲۵۵ | ۱۶۳,۲۵۵ | ۰ | ۰ | ۴۳,۷۴۶,۹۹۲ | ۰ | ۲۲,۵۸۷,۳۲۵ | ۲۱,۰۷۱,۲۰۵ | ۳,۴۳۹,۹۸۵,۴۳۴,۲۵۱ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | ۱۶۴,۳۶۴ | ۱۶۳,۲۶۳ | ۱۶۳,۲۶۳ | ۰ | ۱۳۰,۰۷۰ | ۴۳,۷۴۶,۹۹۲ | ۰ | ۲۲,۵۸۷,۳۲۵ | ۲۱,۰۷۱,۲۰۵ | ۳,۴۴۰,۱۴۲,۷۴۷,۴۵۱ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ | ۱۶۴,۴۵۳ | ۱۶۳,۳۴۵ | ۱۶۳,۳۴۵ | ۰ | ۰ | ۴۳,۶۱۶,۹۲۲ | ۴,۰۰۰ | ۲۲,۵۸۷,۳۲۵ | ۲۰,۹۴۱,۱۳۵ | ۳,۴۲۰,۶۲۰,۵۷۴,۸۲۵ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | ۱۶۲,۳۸۳ | ۱۶۱,۲۸۸ | ۱۶۱,۲۸۸ | ۰ | ۰ | ۴۳,۶۱۶,۹۲۲ | ۰ | ۲۲,۵۸۳,۳۲۵ | ۲۰,۹۴۵,۱۳۵ | ۳,۳۷۸,۲۰۲,۰۹۱,۰۶۸ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ | ۱۶۰,۶۴۳ | ۱۵۹,۵۶۰ | ۱۵۹,۵۶۰ | ۰ | ۰ | ۴۳,۶۱۶,۹۲۲ | ۰ | ۲۲,۵۸۳,۳۲۵ | ۲۰,۹۴۵,۱۳۵ | ۳,۳۴۲,۰۰۶,۶۵۶,۲۰۳ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۱۶۰,۶۵۷ | ۱۵۹,۵۷۴ | ۱۵۹,۵۷۴ | ۰ | ۰ | ۴۳,۶۱۶,۹۲۲ | ۰ | ۲۲,۵۸۳,۳۲۵ | ۲۰,۹۴۵,۱۳۵ | ۳,۳۴۲,۳۰۰,۳۱۵,۲۸۱ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | ۱۶۰,۶۷۱ | ۱۵۹,۵۸۸ | ۱۵۹,۵۸۸ | ۰ | ۰ | ۴۳,۶۱۶,۹۲۲ | ۰ | ۲۲,۵۸۳,۳۲۵ | ۲۰,۹۴۵,۱۳۵ | ۳,۳۴۲,۵۹۶,۱۱۶,۶۱۹ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۱۶۰,۶۸۵ | ۱۵۹,۶۰۲ | ۱۵۹,۶۰۲ | ۰ | ۰ | ۴۳,۶۱۶,۹۲۲ | ۰ | ۲۲,۵۸۳,۳۲۵ | ۲۰,۹۴۵,۱۳۵ | ۳,۳۴۲,۸۹۲,۷۱۷,۶۳۶ |
| ۱۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۶۰,۶۹۹ | ۱۵۹,۶۱۶ | ۱۵۹,۶۱۶ | ۰ | ۰ | ۴۳,۶۱۶,۹۲۲ | ۰ | ۲۲,۵۸۳,۳۲۵ | ۲۰,۹۴۵,۱۳۵ | ۳,۳۴۳,۱۷۰,۵۴۰,۳۲۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۶۱,۹۳۳ | ۱۶۰,۸۵۰ | ۱۶۰,۸۵۰ | ۰ | ۰ | ۴۳,۶۱۶,۹۲۲ | ۰ | ۲۲,۵۸۳,۳۲۵ | ۲۰,۹۴۵,۱۳۵ | ۳,۳۶۹,۰۱۶,۸۳۶,۹۱۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۱۶۱,۹۵۶ | ۱۶۰,۸۷۳ | ۱۶۰,۸۷۳ | ۰ | ۰ | ۴۳,۶۱۶,۹۲۲ | ۰ | ۲۲,۵۸۳,۳۲۵ | ۲۰,۹۴۵,۱۳۵ | ۳,۳۶۹,۴۹۷,۳۸۰,۵۷۳ |
| ۱۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۱۶۱,۸۷۹ | ۱۶۰,۷۹۶ | ۱۶۰,۷۹۶ | ۰ | ۳۰۳ | ۴۳,۶۱۶,۹۲۲ | ۱۹,۱۰۰ | ۲۲,۵۸۳,۳۲۵ | ۲۰,۹۴۵,۱۳۵ | ۳,۳۶۷,۹۰۲,۵۹۱,۳۰۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | ۱۶۴,۶۷۹ | ۱۶۳,۵۷۸ | ۱۶۳,۵۷۸ | ۰ | ۰ | ۴۳,۶۱۶,۶۱۹ | ۲۰ | ۲۲,۵۶۴,۲۲۵ | ۲۰,۹۶۳,۹۳۲ | ۳,۴۲۹,۲۳۰,۰۹۴,۸۱۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۱۶۲,۴۴۳ | ۱۶۱,۳۵۲ | ۱۶۱,۳۵۲ | ۰ | ۰ | ۴۳,۶۱۶,۶۱۹ | ۴,۵۰۰ | ۲۲,۵۶۴,۲۰۵ | ۲۰,۹۶۳,۹۵۲ | ۳,۳۸۲,۵۷۶,۷۸۱,۶۱۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۱۶۰,۹۳۴ | ۱۵۹,۸۵۲ | ۱۵۹,۸۵۲ | ۰ | ۰ | ۴۳,۶۱۶,۶۱۹ | ۰ | ۲۲,۵۵۹,۷۰۵ | ۲۰,۹۶۸,۴۵۲ | ۳,۳۵۱,۸۳۸,۹۸۶,۳۷۵ |
| ۱۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۱۵۸,۵۵۳ | ۱۵۷,۴۸۰ | ۱۵۷,۴۸۰ | ۰ | ۰ | ۴۳,۶۱۶,۶۱۹ | ۰ | ۲۲,۵۵۹,۷۰۵ | ۲۰,۹۶۸,۴۵۲ | ۳,۳۰۲,۱۰۹,۷۸۵,۰۳۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۱۵۸,۵۷۵ | ۱۵۷,۵۰۲ | ۱۵۷,۵۰۲ | ۰ | ۷۵۶ | ۴۳,۶۱۶,۶۱۹ | ۱۳ | ۲۲,۵۵۹,۷۰۵ | ۲۰,۹۶۸,۴۵۲ | ۳,۳۰۲,۵۷۷,۹۰۲,۸۵۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۱۵۸,۵۱۸ | ۱۵۷,۴۴۵ | ۱۵۷,۴۴۵ | ۰ | ۶۳۲ | ۴۳,۶۱۵,۸۶۳ | ۳۲,۱۵۵ | ۲۲,۵۵۹,۶۹۲ | ۲۰,۹۶۷,۷۰۹ | ۳,۳۰۱,۲۶۵,۷۷۴,۰۰۱ |
| ۲۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۱۵۸,۱۱۶ | ۱۵۷,۰۴۷ | ۱۵۷,۰۴۷ | ۰ | ۰ | ۴۳,۶۱۵,۲۳۱ | ۴۴,۰۰۰ | ۲۲,۵۲۷,۵۳۷ | ۲۰,۹۹۹,۲۳۲ | ۳,۲۹۷,۸۵۶,۳۲۳,۹۴۶ |
| مشاهده همه | |||||||||||