اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۱,۹۵۲,۵۹۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۸,۰۴۷,۴۰۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴,۴۷۲,۱۵۵,۷۲۳,۱۶۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۰۵,۸۸۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۰۳,۷۱۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۰۳,۷۱۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۰۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۱۱/۲۳
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | 205,889 | 203,719 | 203,719 | ۰ | ۰ | ۴۶,۲۰۵,۴۵۷ | ۸۴,۱۰۰ | ۲۴,۱۶۴,۳۹۸ | ۲۱,۹۵۲,۵۹۷ | ۴,۴۷۲,۱۵۵,۷۲۳,۱۶۵ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | 211,355 | 209,151 | 209,151 | ۰ | ۲۲۸ | ۴۶,۲۰۵,۴۵۷ | ۰ | ۲۴,۰۸۰,۲۹۸ | ۲۲,۰۳۶,۶۹۷ | ۴,۶۰۸,۹۹۲,۱۶۹,۷۰۳ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | 217,708 | 215,438 | 215,438 | ۰ | ۰ | ۴۶,۲۰۵,۲۲۹ | ۰ | ۲۴,۰۸۰,۲۹۸ | ۲۲,۰۳۶,۴۶۹ | ۴,۷۴۷,۴۹۱,۴۰۳,۵۷۷ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | 224,229 | 221,877 | 221,877 | ۰ | ۰ | ۴۶,۲۰۵,۲۲۹ | ۰ | ۲۴,۰۸۰,۲۹۸ | ۲۲,۰۳۶,۴۶۹ | ۴,۸۸۹,۳۸۳,۵۸۰,۹۶۰ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | 229,164 | 226,755 | 226,755 | ۰ | ۰ | ۴۶,۲۰۵,۲۲۹ | ۰ | ۲۴,۰۸۰,۲۹۸ | ۲۲,۰۳۶,۴۶۹ | ۴,۹۹۶,۸۸۹,۱۲۰,۹۱۴ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | 229,184 | 226,775 | 226,775 | ۰ | ۱۷۴ | ۴۶,۲۰۵,۲۲۹ | ۲,۰۰۰ | ۲۴,۰۸۰,۲۹۸ | ۲۲,۰۳۶,۴۶۹ | ۴,۹۹۷,۳۱۸,۸۳۵,۴۳۵ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | 229,203 | 226,794 | 226,794 | ۰ | ۷ | ۴۶,۲۰۵,۰۵۵ | ۲,۳۵۴ | ۲۴,۰۷۸,۲۹۸ | ۲۲,۰۳۸,۲۹۵ | ۴,۹۹۸,۱۵۶,۳۸۰,۵۳۱ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | 230,022 | 227,605 | 227,605 | ۰ | ۰ | ۴۶,۲۰۵,۰۴۸ | ۱۵,۱۲۱ | ۲۴,۰۷۵,۹۴۴ | ۲۲,۰۴۰,۶۴۲ | ۵,۰۱۶,۵۶۹,۸۲۴,۶۴۸ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | 230,725 | 228,304 | 228,304 | ۰ | ۹,۱۹۱ | ۴۶,۲۰۵,۰۴۸ | ۴۲,۷۶۶ | ۲۴,۰۶۰,۸۲۳ | ۲۲,۰۵۵,۷۶۳ | ۵,۰۳۵,۴۰۸,۶۲۹,۸۴۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | 228,453 | 226,058 | 226,058 | ۰ | ۰ | ۴۶,۱۹۵,۸۵۷ | ۰ | ۲۴,۰۱۸,۰۵۷ | ۲۲,۰۸۹,۳۳۸ | ۴,۹۹۳,۴۷۶,۲۲۲,۴۹۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۷ | 224,293 | 221,938 | 221,938 | ۰ | ۰ | ۴۶,۱۹۵,۸۵۷ | ۰ | ۲۴,۰۱۸,۰۵۷ | ۲۲,۰۸۹,۳۳۸ | ۴,۹۰۲,۴۵۹,۲۱۲,۰۴۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۶ | 224,311 | 221,956 | 221,956 | ۰ | ۰ | ۴۶,۱۹۵,۸۵۷ | ۰ | ۲۴,۰۱۸,۰۵۷ | ۲۲,۰۸۹,۳۳۸ | ۴,۹۰۲,۸۶۴,۳۰۲,۴۲۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ | 224,329 | 221,975 | 221,975 | ۰ | ۰ | ۴۶,۱۹۵,۸۵۷ | ۵,۹۳۲ | ۲۴,۰۱۸,۰۵۷ | ۲۲,۰۸۹,۳۳۸ | ۴,۹۰۳,۲۷۵,۳۹۱,۰۰۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ | 224,347 | 221,993 | 221,993 | ۰ | ۲,۱۷۱ | ۴۶,۱۹۵,۸۵۷ | ۱,۵۶۱ | ۲۴,۰۱۲,۱۲۵ | ۲۲,۰۹۵,۲۷۰ | ۴,۹۰۵,۰۰۱,۸۹۸,۴۴۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ | 230,251 | 227,836 | 227,836 | ۰ | ۸۷۲ | ۴۶,۱۹۳,۶۸۶ | ۰ | ۲۴,۰۱۰,۵۶۴ | ۲۲,۰۹۴,۶۶۰ | ۵,۰۳۳,۹۵۳,۴۶۳,۸۴۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۲ | 231,329 | 228,895 | 228,895 | ۰ | ۰ | ۴۶,۱۹۲,۸۱۴ | ۰ | ۲۴,۰۱۰,۵۶۴ | ۲۲,۰۹۳,۷۸۸ | ۵,۰۵۷,۱۵۳,۷۸۸,۱۰۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۱ | 225,782 | 223,413 | 223,413 | ۰ | ۲,۲۳۲ | ۴۶,۱۹۲,۸۱۴ | ۱,۲۴۱ | ۲۴,۰۱۰,۵۶۴ | ۲۲,۰۹۳,۷۸۸ | ۴,۹۳۶,۰۳۱,۸۳۹,۶۷۵ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۰ | 223,872 | 221,522 | 221,522 | ۰ | ۰ | ۴۶,۱۹۰,۵۸۲ | ۰ | ۲۴,۰۰۹,۳۲۳ | ۲۲,۰۹۲,۷۹۷ | ۴,۸۹۴,۰۴۷,۱۳۶,۵۲۷ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۹ | 226,006 | 223,635 | 223,635 | ۰ | ۰ | ۴۶,۱۹۰,۵۸۲ | ۰ | ۲۴,۰۰۹,۳۲۳ | ۲۲,۰۹۲,۷۹۷ | ۴,۹۴۰,۷۲۵,۵۹۳,۶۱۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۸ | 226,025 | 223,654 | 223,654 | ۰ | ۵۷۵ | ۴۶,۱۹۰,۵۸۲ | ۵,۲۲۷ | ۲۴,۰۰۹,۳۲۳ | ۲۲,۰۹۲,۷۹۷ | ۴,۹۴۱,۱۴۰,۱۷۰,۲۲۴ |
| مشاهده همه | |||||||||||