اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۹/۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۱,۵۴۱,۱۹۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۸,۴۵۸,۸۰۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳,۸۳۲,۸۶۱,۶۵۸,۹۷۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۷۹,۷۹۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۷۷,۹۳۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۷۷,۹۳۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۹/۰۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۱۱/۲۳
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ ]
موافقت سازمان با صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان در خصوص تغییر هزینه های صندوق مورخ ۱۴۰۴.۰۶.۱۶ساعت ۱۳:۰۰
[ ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ ]
پرداخت سود منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴
[ ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ ]
حاضرین در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان در خصوص تغییر هزینه نرم افزار صندوق مورخ ۱۴۴/۰۶/۱۶
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | 179,790 | 177,932 | 177,932 | ۰ | ۰ | ۴۵,۴۴۸,۲۳۳ | ۰ | ۲۳,۸۱۸,۵۷۶ | ۲۱,۵۴۱,۱۹۵ | ۳,۸۳۲,۸۶۱,۶۵۸,۹۷۵ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | 179,802 | 177,944 | 177,944 | ۰ | ۰ | ۴۵,۴۴۸,۲۳۳ | ۲,۹۲۶ | ۲۳,۸۱۸,۵۷۶ | ۲۱,۵۴۱,۱۹۵ | ۳,۸۳۳,۱۲۵,۴۰۵,۰۹۶ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | 179,814 | 177,956 | 177,956 | ۰ | ۰ | ۴۵,۴۴۸,۲۳۳ | ۵۰۰ | ۲۳,۸۱۵,۶۵۰ | ۲۱,۵۴۴,۱۲۱ | ۳,۸۳۳,۹۰۵,۵۵۷,۷۵۴ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | 180,825 | 178,965 | 178,965 | ۰ | ۰ | ۴۵,۴۴۸,۲۳۳ | ۰ | ۲۳,۸۱۵,۱۵۰ | ۲۱,۵۴۴,۶۲۱ | ۳,۸۵۵,۷۴۱,۳۱۱,۹۷۷ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | 178,850 | 177,011 | 177,011 | ۰ | ۰ | ۴۵,۴۴۸,۲۳۳ | ۱,۰۰۰ | ۲۳,۸۱۵,۱۵۰ | ۲۱,۵۴۴,۶۲۱ | ۳,۸۱۳,۶۳۴,۹۷۱,۴۱۱ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | 178,862 | 177,023 | 177,023 | ۰ | ۶۱۱ | ۴۵,۴۴۸,۲۳۳ | ۱,۸۸۱ | ۲۳,۸۱۴,۱۵۰ | ۲۱,۵۴۵,۶۲۱ | ۳,۸۱۴,۰۷۲,۲۴۱,۸۶۴ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | 176,654 | 174,802 | 174,802 | ۰ | ۰ | ۴۵,۴۴۷,۶۲۲ | ۰ | ۲۳,۸۱۲,۲۶۹ | ۲۱,۵۴۶,۸۹۱ | ۳,۷۶۶,۴۳۴,۴۶۵,۹۰۱ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | 174,828 | 172,996 | 172,996 | ۰ | ۰ | ۴۵,۴۴۷,۶۲۲ | ۰ | ۲۳,۸۱۲,۲۶۹ | ۲۱,۵۴۶,۸۹۱ | ۳,۷۲۷,۵۲۱,۳۷۱,۴۵۲ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ | 174,840 | 173,007 | 173,007 | ۰ | ۹۱ | ۴۵,۴۴۷,۶۲۲ | ۴,۷۰۰ | ۲۳,۸۱۲,۲۶۹ | ۲۱,۵۴۶,۸۹۱ | ۳,۷۲۷,۷۶۷,۶۹۸,۶۴۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ | 174,896 | 173,064 | 173,064 | ۰ | ۰ | ۴۵,۴۴۷,۵۳۱ | ۳,۱۹۴ | ۲۳,۸۰۷,۵۶۹ | ۲۱,۵۵۱,۵۰۰ | ۳,۷۲۹,۷۸۸,۶۵۹,۹۵۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ | 174,870 | 173,038 | 173,038 | ۰ | ۵۹ | ۴۵,۴۴۷,۵۳۱ | ۵۰۰ | ۲۳,۸۰۴,۳۷۵ | ۲۱,۵۵۴,۶۹۴ | ۳,۷۲۹,۷۸۸,۶۸۴,۸۱۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ | 175,304 | 173,466 | 173,466 | ۰ | ۴۱ | ۴۵,۴۴۷,۴۷۲ | ۱,۹۷۴ | ۲۳,۸۰۳,۸۷۵ | ۲۱,۵۵۵,۱۳۵ | ۳,۷۳۹,۰۸۳,۹۴۴,۲۰۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ | 174,087 | 172,302 | 172,302 | ۰ | ۰ | ۴۵,۴۴۷,۴۳۱ | ۰ | ۲۳,۸۰۱,۹۰۱ | ۲۱,۵۵۷,۰۶۸ | ۳,۷۱۴,۳۲۷,۸۴۲,۹۸۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ | 172,634 | 170,825 | 170,825 | ۰ | ۰ | ۴۵,۴۴۷,۴۳۱ | ۰ | ۲۳,۸۰۱,۹۰۱ | ۲۱,۵۵۷,۰۶۸ | ۳,۶۸۲,۴۷۷,۲۱۷,۰۳۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۳ | 171,473 | 170,306 | 170,306 | ۰ | ۰ | ۴۵,۴۴۷,۴۳۱ | ۰ | ۲۳,۸۰۱,۹۰۱ | ۲۱,۵۵۷,۰۶۸ | ۳,۶۷۱,۳۰۵,۶۰۴,۴۷۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۲ | 171,484 | 170,317 | 170,317 | ۰ | ۰ | ۴۵,۴۴۷,۴۳۱ | ۰ | ۲۳,۸۰۱,۹۰۱ | ۲۱,۵۵۷,۰۶۸ | ۳,۶۷۱,۵۴۱,۲۶۷,۴۶۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ | 171,495 | 170,328 | 170,328 | ۰ | ۱۱ | ۴۵,۴۴۷,۴۳۱ | ۲۷۰ | ۲۳,۸۰۱,۹۰۱ | ۲۱,۵۵۷,۰۶۸ | ۳,۶۷۱,۷۷۶,۹۹۳,۶۲۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ | 171,689 | 170,521 | 170,521 | ۰ | ۰ | ۴۵,۴۴۷,۴۲۰ | ۰ | ۲۳,۸۰۱,۶۳۱ | ۲۱,۵۵۷,۳۲۷ | ۳,۶۷۵,۹۸۳,۲۶۱,۰۹۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ | 173,003 | 171,827 | 171,827 | ۰ | ۲۰۶ | ۴۵,۴۴۷,۴۲۰ | ۲,۳۰۶ | ۲۳,۸۰۱,۶۳۱ | ۲۱,۵۵۷,۳۲۷ | ۳,۷۰۴,۱۲۰,۹۹۲,۳۰۰ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ | 172,965 | 171,789 | 171,789 | ۰ | ۱,۹۷۵ | ۴۵,۴۴۷,۲۱۴ | ۳,۳۵۷ | ۲۳,۷۹۹,۳۲۵ | ۲۱,۵۵۹,۴۲۷ | ۳,۷۰۳,۶۷۵,۲۱۲,۷۲۴ |
| مشاهده همه | |||||||||||