اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۹/۲۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۱,۴۹۸,۰۷۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۸,۵۰۱,۹۲۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴,۱۷۹,۸۸۵,۶۷۷,۲۰۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۹۶,۴۷۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۹۴,۴۳۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۹۴,۴۳۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۹/۲۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۱۱/۲۳
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ ]
موافقت سازمان با صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان در خصوص تغییر هزینه های صندوق مورخ ۱۴۰۴.۰۶.۱۶ساعت ۱۳:۰۰
[ ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ ]
پرداخت سود منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴
[ ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ ]
حاضرین در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان در خصوص تغییر هزینه نرم افزار صندوق مورخ ۱۴۴/۰۶/۱۶
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ | 196,476 | 194,431 | 194,431 | ۰ | ۰ | ۴۵,۴۵۳,۱۷۷ | ۰ | ۲۳,۸۶۶,۶۴۳ | ۲۱,۴۹۸,۰۷۲ | ۴,۱۷۹,۸۸۵,۶۷۷,۲۰۶ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۱ | 193,164 | 191,150 | 191,150 | ۰ | ۰ | ۴۵,۴۵۳,۱۷۷ | ۰ | ۲۳,۸۶۶,۶۴۳ | ۲۱,۴۹۸,۰۷۲ | ۴,۱۰۹,۳۴۷,۲۵۹,۱۵۹ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ | 193,179 | 191,165 | 191,165 | ۰ | ۰ | ۴۵,۴۵۳,۱۷۷ | ۷۰۰ | ۲۳,۸۶۶,۶۴۳ | ۲۱,۴۹۸,۰۷۲ | ۴,۱۰۹,۶۷۶,۴۸۴,۱۰۰ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ | 193,194 | 191,180 | 191,180 | ۰ | ۶۲۹ | ۴۵,۴۵۳,۱۷۷ | ۰ | ۲۳,۸۶۵,۹۴۳ | ۲۱,۴۹۸,۷۷۲ | ۴,۱۱۰,۱۳۶,۲۲۶,۵۳۰ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ | 190,680 | 188,696 | 188,696 | ۰ | ۰ | ۴۵,۴۵۲,۵۴۸ | ۵۰۰ | ۲۳,۸۶۵,۹۴۳ | ۲۱,۴۹۸,۱۴۳ | ۴,۰۵۶,۶۲۲,۷۸۰,۱۰۶ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | 189,797 | 187,822 | 187,822 | ۰ | ۱,۳۲۰ | ۴۵,۴۵۲,۵۴۸ | ۲,۹۰۰ | ۲۳,۸۶۵,۴۴۳ | ۲۱,۴۹۸,۶۴۳ | ۴,۰۳۷,۹۲۶,۱۷۵,۲۰۳ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | 189,294 | 187,325 | 187,325 | ۰ | ۰ | ۴۵,۴۵۱,۲۲۸ | ۵,۲۰۰ | ۲۳,۸۶۲,۵۴۳ | ۲۱,۵۰۰,۲۲۳ | ۴,۰۲۷,۵۳۴,۷۸۶,۹۹۹ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | 189,034 | 187,069 | 187,069 | ۰ | ۰ | ۴۵,۴۵۱,۲۲۸ | ۰ | ۲۳,۸۵۷,۳۴۳ | ۲۱,۵۰۵,۴۲۳ | ۴,۰۲۲,۹۸۸,۴۳۸,۲۹۰ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | 185,840 | 183,914 | 183,914 | ۰ | ۰ | ۴۵,۴۵۱,۲۲۸ | ۰ | ۲۳,۸۵۷,۳۴۳ | ۲۱,۵۰۵,۴۲۳ | ۳,۹۵۵,۱۴۶,۰۰۲,۱۶۴ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | 185,854 | 183,928 | 183,928 | ۰ | ۰ | ۴۵,۴۵۱,۲۲۸ | ۱۹,۵۷۶ | ۲۳,۸۵۷,۳۴۳ | ۲۱,۵۰۵,۴۲۳ | ۳,۹۵۵,۴۵۹,۰۸۳,۳۸۸ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ | 185,867 | 183,943 | 183,943 | ۰ | ۲۰۱ | ۴۵,۴۵۱,۲۲۸ | ۱,۵۰۰ | ۲۳,۸۳۷,۷۶۷ | ۲۱,۵۲۴,۹۹۹ | ۳,۹۵۹,۳۶۶,۹۵۰,۶۹۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | 183,374 | 181,511 | 181,511 | ۰ | ۰ | ۴۵,۴۵۱,۰۲۷ | ۳,۰۰۰ | ۲۳,۸۳۶,۲۶۷ | ۲۱,۵۲۶,۲۹۸ | ۳,۹۰۷,۲۶۳,۷۱۵,۴۲۱ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | 181,851 | 179,972 | 179,972 | ۰ | ۱,۳۹۰ | ۴۵,۴۵۱,۰۲۷ | ۹,۸۷۶ | ۲۳,۸۳۳,۲۶۷ | ۲۱,۵۲۹,۲۹۸ | ۳,۸۷۴,۶۶۶,۹۲۶,۴۳۶ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | 179,746 | 177,887 | 177,887 | ۰ | ۱,۴۰۴ | ۴۵,۴۴۹,۶۳۷ | ۴,۸۱۵ | ۲۳,۸۲۳,۳۹۱ | ۲۱,۵۳۷,۷۸۴ | ۳,۸۳۱,۲۹۲,۴۴۷,۵۸۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | 179,411 | 177,556 | 177,556 | ۰ | ۰ | ۴۵,۴۴۸,۲۳۳ | ۰ | ۲۳,۸۱۸,۵۷۶ | ۲۱,۵۴۱,۱۹۵ | ۳,۸۲۴,۷۶۶,۵۹۱,۵۸۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | 179,790 | 177,932 | 177,932 | ۰ | ۰ | ۴۵,۴۴۸,۲۳۳ | ۰ | ۲۳,۸۱۸,۵۷۶ | ۲۱,۵۴۱,۱۹۵ | ۳,۸۳۲,۸۶۱,۶۵۸,۹۷۵ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | 179,802 | 177,944 | 177,944 | ۰ | ۰ | ۴۵,۴۴۸,۲۳۳ | ۲,۹۲۶ | ۲۳,۸۱۸,۵۷۶ | ۲۱,۵۴۱,۱۹۵ | ۳,۸۳۳,۱۲۵,۴۰۵,۰۹۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | 179,814 | 177,956 | 177,956 | ۰ | ۰ | ۴۵,۴۴۸,۲۳۳ | ۵۰۰ | ۲۳,۸۱۵,۶۵۰ | ۲۱,۵۴۴,۱۲۱ | ۳,۸۳۳,۹۰۵,۵۵۷,۷۵۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | 180,825 | 178,965 | 178,965 | ۰ | ۰ | ۴۵,۴۴۸,۲۳۳ | ۰ | ۲۳,۸۱۵,۱۵۰ | ۲۱,۵۴۴,۶۲۱ | ۳,۸۵۵,۷۴۱,۳۱۱,۹۷۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | 178,850 | 177,011 | 177,011 | ۰ | ۰ | ۴۵,۴۴۸,۲۳۳ | ۱,۰۰۰ | ۲۳,۸۱۵,۱۵۰ | ۲۱,۵۴۴,۶۲۱ | ۳,۸۱۳,۶۳۴,۹۷۱,۴۱۱ |
| مشاهده همه | |||||||||||