29303860

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک رشد سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۳۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۳۳۷۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۰۱	۱۴۰۳/۱۰/۲۶	۱,۲۱۱,۳۹۳	۳۳.۳۱ %	۲,۳۹۵,۶۴۲	۶۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۳	۰.۰۶ %	۲۷,۸۷۵	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۵	۱,۲۱۱,۹۰۲	۳۳.۴۱ %	۲,۳۸۵,۰۳۴	۶۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۵۵	۰.۰۸ %	۲۷,۸۹۵	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۳	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۱,۲۱۱,۹۰۲	۳۳.۴۱ %	۲,۳۸۵,۰۳۴	۶۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۵	۰.۰۸ %	۲۷,۹۱۵	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۴	۱۴۰۳/۱۰/۲۳	۱,۲۰۶,۴۲۵	۳۳.۳۴ %	۲,۳۷۷,۴۱۹	۶۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۶۸	۰.۴۶ %	۱۷,۶۷۰	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۵	۱۴۰۳/۱۰/۲۲	۱,۲۳۳,۷۲۵	۳۳.۴۵ %	۲,۴۱۹,۷۲۳	۶۵.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۳۷۳	۰.۴۷ %	۱۷,۶۸۵	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۶	۱۴۰۳/۱۰/۲۱	۱,۲۵۷,۹۲۰	۳۳.۸۶ %	۲,۴۲۱,۲۹۶	۶۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۵۳۶	۰.۲۸ %	۲۴,۹۳۷	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۷	۱۴۰۳/۱۰/۲۰	۱,۲۵۷,۹۲۰	۳۳.۸۶ %	۲,۴۲۱,۲۹۶	۶۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۵۳۶	۰.۲۸ %	۲۴,۹۵۷	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۸	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۱,۲۵۷,۹۲۰	۳۳.۸۸ %	۲,۴۱۹,۲۸۲	۶۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۵۳۶	۰.۲۸ %	۲۴,۹۷۷	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۹	۱۴۰۳/۱۰/۱۸	۱,۲۶۱,۲۹۵	۳۴.۲۷ %	۲,۳۸۱,۸۴۶	۶۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۰۲	۰.۳۳ %	۲۴,۹۹۷	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۷	۱,۲۳۴,۸۰۵	۳۳.۸۸ %	۲,۳۴۳,۴۸۸	۶۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۲۹۲	۱.۳۳ %	۱۷,۷۶۱	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...57 58 59 606162 63 64 65...464 »