29303860

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک رشد سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۳۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۳۳۷۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	۱,۱۲۳,۷۷۹	۲۸.۹۴ %	۲,۵۸۴,۸۳۱	۶۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۰۹۲	۰.۷۷ %	۱۴۴,۹۱۹	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲	۱۴۰۴/۰۸/۰۶	۱,۱۰۸,۲۲۴	۲۸.۷۳ %	۲,۵۶۸,۴۶۱	۶۶.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۰۴۷	۰.۹۳ %	۱۴۴,۸۵۰	۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳	۱۴۰۴/۰۸/۰۵	۱,۰۹۶,۴۶۷	۲۸.۷۵ %	۲,۵۳۳,۴۷۲	۶۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۵۶۰	۰.۸۸ %	۱۴۹,۹۲۳	۳.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	۱,۰۷۲,۵۸۴	۲۸.۵۷ %	۲,۵۰۰,۲۵۵	۶۶.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۰۱۱	۰.۸۵ %	۱۴۹,۹۰۱	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۱,۰۶۲,۹۲۶	۲۸.۵۱ %	۲,۴۸۳,۷۶۵	۶۶.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۱۶۱	۰.۸۴ %	۱۵۰,۹۲۰	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶	۱۴۰۴/۰۸/۰۲	۱,۰۷۶,۷۷۴	۲۸.۷۹ %	۲,۴۷۵,۲۱۶	۶۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۰۰	۰.۲۴ %	۱۷۹,۶۱۱	۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	۱,۰۷۶,۷۷۴	۲۸.۷۹ %	۲,۴۷۵,۱۱۵	۶۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۰۰	۰.۲۴ %	۱۷۹,۵۴۷	۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱,۰۷۶,۷۷۴	۲۸.۷۹ %	۲,۴۷۵,۰۶۷	۶۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۰۰	۰.۲۴ %	۱۷۹,۴۸۲	۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۱,۰۶۱,۵۳۵	۲۸.۴۵ %	۲,۴۴۸,۱۶۴	۶۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۱۶	۰.۲۶ %	۲۱۱,۳۷۸	۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	۱,۰۷۱,۷۵۷	۲۸.۶۷ %	۲,۴۴۵,۲۱۲	۶۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۱۶	۰.۲۶ %	۲۱۱,۲۹۵	۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...28 29 30 313233 34 35 36...464 »