29303860

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک رشد سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۳۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۳۳۷۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۶	۱,۷۱۱,۷۰۵	۳۸.۹ %	۲,۶۲۱,۴۷۸	۵۹.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۸۰	۰.۲۱ %	۵۷,۶۸۹	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	۱,۷۶۳,۸۶۴	۳۹.۰۸ %	۲,۶۸۹,۱۵۲	۵۹.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۱۷۱	۰.۴۷ %	۳۹,۲۶۲	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۴	۱,۷۷۷,۶۴۵	۳۹.۰۲ %	۲,۷۱۵,۰۳۲	۵۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۲۵۹	۰.۵۱ %	۳۹,۲۸۶	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	۱,۷۷۷,۶۴۵	۳۹.۰۳ %	۲,۷۱۴,۹۱۹	۵۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۲۵۹	۰.۵۱ %	۳۹,۳۰۹	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۲	۱,۷۷۷,۶۴۵	۳۹.۰۳ %	۲,۷۱۴,۸۰۷	۵۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۲۵۹	۰.۵۱ %	۳۹,۳۳۲	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۱,۷۷۷,۶۴۵	۳۹.۰۳ %	۲,۷۱۴,۶۹۴	۵۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۲۵۴	۰.۵۱ %	۳۹,۳۵۶	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	۱,۷۸۶,۳۴۸	۳۹.۱۲ %	۲,۷۲۳,۱۵۷	۵۹.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۳۶۴	۰.۵۶ %	۳۰,۹۹۹	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱,۸۳۹,۴۸۹	۳۸.۶۳ %	۲,۷۸۸,۱۷۱	۵۸.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۱۱	۰.۱۵ %	۱۲۷,۲۸۳	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	۱,۸۲۳,۳۷۹	۳۸.۱۸ %	۲,۸۱۷,۵۹۱	۵۹.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۶	۰.۰۴ %	۱۳۲,۳۱۹	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	۱,۷۸۰,۰۸۵	۳۸.۲۶ %	۲,۸۲۷,۹۸۶	۶۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۶	۰.۰۴ %	۴۲,۹۸۰	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...17 18 19 202122 23 24 25...464 »