29303860

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک رشد سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۳۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۳۳۷۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۹۱	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	۱,۱۰۱,۲۹۶	۳۵.۱ %	۱,۸۵۴,۷۳۶	۵۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۹۰۶	۲.۱ %	۱۱۶,۰۹۷	۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۲	۱۴۰۲/۰۶/۲۷	۱,۱۰۵,۱۴۲	۳۵.۰۸ %	۱,۸۶۴,۱۴۸	۵۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۷۰۸	۱.۷۷ %	۱۲۵,۶۷۲	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۳	۱۴۰۲/۰۶/۲۶	۱,۱۰۷,۰۵۲	۳۵.۰۷ %	۱,۸۶۸,۰۱۹	۵۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۹۶۷	۱.۴۲ %	۱۳۷,۰۵۲	۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۴	۱۴۰۲/۰۶/۲۵	۱,۱۰۵,۲۴۲	۳۵.۰۸ %	۱,۸۵۸,۵۳۹	۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۸۶۶	۱.۵۸ %	۱۳۶,۶۸۶	۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۵	۱۴۰۲/۰۶/۲۴	۱,۱۰۵,۲۴۲	۳۵.۰۸ %	۱,۸۵۸,۵۳۹	۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۸۶۶	۱.۵۸ %	۱۳۶,۶۲۶	۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۶	۱۴۰۲/۰۶/۲۳	۱,۱۰۵,۲۴۲	۳۵.۰۸ %	۱,۸۵۸,۵۳۹	۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۸۶۶	۱.۵۸ %	۱۳۶,۵۶۷	۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۷	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۱,۱۰۵,۲۴۲	۳۵.۰۹ %	۱,۸۵۸,۵۳۹	۵۸.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۸۶۶	۱.۵۸ %	۱۳۶,۵۰۷	۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۸	۱۴۰۲/۰۶/۲۱	۱,۱۰۳,۷۴۰	۳۵.۰۹ %	۱,۸۶۲,۷۴۴	۵۹.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۶۱۱	۱.۰۴ %	۱۴۶,۱۲۰	۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۹	۱۴۰۲/۰۶/۲۰	۱,۱۰۴,۱۵۰	۳۵.۱۱ %	۱,۸۵۵,۱۹۸	۵۸.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۳۵	۰.۱۳ %	۱۸۱,۶۴۷	۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱,۱۱۹,۵۲۱	۳۵.۶۳ %	۱,۸۵۰,۹۲۸	۵۸.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۰۱	۰.۲۴ %	۱۶۴,۶۴۹	۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...106 107 108 109110111 112 113 114...464 »