29303860

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک رشد سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۳۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۳۳۷۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۱۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۳	۱,۰۷۹,۶۲۹	۳۲.۵۴ %	۲,۱۰۴,۰۵۵	۶۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۱۸۷	۲.۰۳ %	۶۶,۸۷۳	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۲	۱۴۰۳/۰۹/۲۲	۱,۰۷۹,۶۲۹	۳۲.۵۴ %	۲,۱۰۴,۰۵۵	۶۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۱۸۷	۲.۰۳ %	۶۶,۸۵۵	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۳	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۱,۰۷۹,۶۲۹	۳۲.۵۴ %	۲,۱۰۴,۴۱۲	۶۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۱۵۷	۲.۰۲ %	۶۶,۸۳۷	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۴	۱۴۰۳/۰۹/۲۰	۱,۰۶۹,۴۱۴	۳۲.۵۷ %	۲,۰۸۰,۳۳۶	۶۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۳۴۲	۲.۰۵ %	۶۶,۸۲۱	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۵	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۱,۰۷۳,۰۸۱	۳۲.۷۵ %	۲,۰۶۸,۹۹۳	۶۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۶۵۵	۱.۶۴ %	۸۱,۱۶۳	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۶	۱۴۰۳/۰۹/۱۸	۱,۰۴۵,۱۳۲	۳۲.۴۵ %	۲,۰۳۱,۰۶۸	۶۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۴	۰.۰۴ %	۱۴۲,۹۱۴	۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۷	۱۴۰۳/۰۹/۱۷	۱,۰۴۹,۷۳۹	۳۲.۵۴ %	۲,۰۴۵,۷۸۰	۶۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۹۸	۰.۱۲ %	۱۲۶,۲۱۲	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۸	۱۴۰۳/۰۹/۱۶	۱,۰۵۹,۵۷۱	۳۲.۵۲ %	۲,۱۲۶,۵۶۲	۶۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۰۸	۰.۱۶ %	۶۶,۶۱۳	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۹	۱۴۰۳/۰۹/۱۵	۱,۰۵۹,۵۷۱	۳۲.۵۲ %	۲,۱۲۶,۵۶۲	۶۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۰۸	۰.۱۶ %	۶۶,۵۹۴	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۱,۰۵۹,۵۷۱	۳۲.۵۲ %	۲,۱۲۶,۵۶۲	۶۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۰۸	۰.۱۶ %	۶۶,۵۷۶	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...58 59 60 616263 64 65 66...462 »