29303860

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک رشد سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۳۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۳۳۷۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۳	۱,۱۸۹,۶۵۸	۳۰.۴۱ %	۲,۵۹۴,۲۲۳	۶۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۴۸	۰.۵۴ %	۱۰۷,۵۹۳	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲	۱۴۰۴/۰۹/۰۲	۱,۱۸۹,۶۵۸	۳۰.۴۱ %	۲,۵۹۴,۱۱۶	۶۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۴۸	۰.۵۴ %	۱۰۷,۵۸۰	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	۱,۱۶۵,۶۲۱	۳۰.۲۴ %	۲,۵۵۹,۹۲۲	۶۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۲۷۳	۰.۵۵ %	۱۰۷,۵۶۳	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱,۱۵۲,۴۰۷	۳۰.۲ %	۲,۵۳۳,۸۷۴	۶۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۴۲۵	۰.۴۶ %	۱۱۲,۲۰۴	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	۱,۱۵۲,۴۰۷	۳۰.۲ %	۲,۵۳۳,۷۷۳	۶۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۴۲۳	۰.۴۶ %	۱۱۲,۱۸۳	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	۱,۱۵۲,۴۰۷	۳۰.۱۹ %	۲,۵۳۴,۶۴۷	۶۶.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۴۲۳	۰.۴۶ %	۱۱۲,۱۶۲	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	۱,۱۵۴,۳۲۲	۳۰.۲۵ %	۲,۵۳۱,۸۳۹	۶۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۱۹	۰.۲۸ %	۱۱۹,۳۸۲	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۱,۱۶۲,۷۶۲	۳۰.۴ %	۲,۵۳۶,۹۳۰	۶۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۸۸	۰.۲۸ %	۱۱۴,۷۰۱	۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹	۱۴۰۴/۰۸/۲۵	۱,۱۵۲,۲۰۴	۳۰.۳۲ %	۲,۵۲۱,۶۲۸	۶۶.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۹۹	۰.۰۹ %	۱۲۲,۷۳۲	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۱,۱۳۷,۶۶۱	۳۰.۱۹ %	۲,۵۰۳,۹۸۶	۶۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۸۸	۰.۰۹ %	۱۲۲,۷۰۱	۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...462 »