29303860

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک رشد سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۳۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۳۳۷۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۲	۱,۹۱۴,۰۵۶	۳۷.۴۷ %	۳,۱۵۴,۹۲۶	۶۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۹	۰.۰۲ %	۳۸,۰۹۲	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۱,۹۱۴,۰۵۶	۳۷.۴۷ %	۳,۱۵۴,۸۱۳	۶۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۹	۰.۰۲ %	۳۸,۱۱۶	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱,۹۶۱,۴۸۰	۳۸.۲۵ %	۳,۱۲۳,۵۴۸	۶۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۵۴	۰.۰۵ %	۴۰,۵۲۴	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۹	۱,۹۵۴,۷۱۴	۳۷.۹۴ %	۳,۱۴۵,۲۴۶	۶۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۳۲	۰.۱۲ %	۴۶,۴۷۰	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	۱,۹۱۷,۴۵۵	۳۷.۵۷ %	۳,۱۳۴,۶۸۳	۶۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۳۳	۰.۱۳ %	۴۴,۲۹۹	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶	۱۴۰۴/۱۰/۲۷	۱,۸۷۱,۵۹۶	۳۷.۳۴ %	۳,۰۹۴,۹۹۴	۶۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۳۲	۰.۱۱ %	۴۰,۴۳۵	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۶	۱,۸۷۱,۵۹۶	۳۷.۳۴ %	۳,۰۹۴,۸۸۱	۶۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۳۲	۰.۱۱ %	۴۰,۴۵۹	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸	۱۴۰۴/۱۰/۲۵	۱,۸۷۱,۵۹۶	۳۷.۳۴ %	۳,۰۹۴,۷۷۳	۶۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۳۲	۰.۱۱ %	۴۰,۴۸۴	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۱,۸۷۱,۵۹۶	۳۷.۳۴ %	۳,۰۹۴,۶۶۶	۶۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۳۰	۰.۱۱ %	۴۰,۵۰۸	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۱,۹۱۶,۱۳۹	۳۷.۲۸ %	۳,۱۷۸,۶۸۹	۶۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۸۶	۰.۰۸ %	۴۰,۵۳۲	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...17 18 19 202122 23 24 25...462 »