29303860

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک رشد سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۳۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۳۳۷۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۱	۱۴۰۵/۰۱/۲۲	۱,۳۱۰,۴۸۸	۳۸.۲۵ %	۲,۰۰۸,۹۱۹	۵۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۳۷۸	۲.۱۱ %	۳۴,۲۵۵	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲	۱۴۰۵/۰۱/۲۱	۱,۳۱۰,۴۸۸	۳۸.۲۵ %	۲,۰۰۸,۸۰۱	۵۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۳۷۸	۲.۱۱ %	۳۴,۲۴۹	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۳	۱۴۰۵/۰۱/۲۰	۱,۳۱۰,۴۸۸	۳۸.۲۵ %	۲,۰۰۸,۶۸۲	۵۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۳۷۸	۲.۱۱ %	۳۴,۲۴۳	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۴	۱۴۰۵/۰۱/۱۹	۱,۳۱۰,۴۸۸	۳۸.۲۵ %	۲,۰۰۸,۵۶۳	۵۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۳۷۸	۲.۱۱ %	۳۴,۲۳۷	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۵	۱۴۰۵/۰۱/۱۸	۱,۳۱۰,۴۸۸	۳۸.۲۶ %	۲,۰۰۸,۴۵۰	۵۸.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۳۷۸	۲.۱۱ %	۳۴,۲۳۲	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶	۱۴۰۵/۰۱/۱۷	۱,۳۱۰,۴۸۸	۳۸.۲۶ %	۲,۰۰۸,۳۳۱	۵۸.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۴۳۰	۰.۹۵ %	۷۴,۰۱۱	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷	۱۴۰۵/۰۱/۱۶	۱,۳۱۰,۴۸۸	۳۸.۲۶ %	۲,۰۰۸,۲۱۲	۵۸.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۴۳۰	۰.۹۵ %	۷۳,۹۷۸	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸	۱۴۰۵/۰۱/۱۵	۱,۳۱۰,۴۸۸	۳۸.۲۶ %	۲,۰۰۸,۱۰۰	۵۸.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۴۳۰	۰.۹۵ %	۷۳,۹۴۵	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹	۱۴۰۵/۰۱/۱۴	۱,۳۱۰,۴۸۸	۳۸.۲۶ %	۲,۰۰۷,۹۸۱	۵۸.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۴۳۰	۰.۹۵ %	۷۳,۹۱۲	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۳	۱,۳۱۰,۴۸۸	۳۸.۲۷ %	۲,۰۰۷,۸۶۲	۵۸.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۴۳۰	۰.۹۵ %	۷۳,۸۸۰	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...9 10 11 121314 15 16 17...462 »