29303860

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک رشد سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۳۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۳۳۷۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۲۱	۱۴۰۲/۰۵/۰۵	۱,۰۷۹,۸۵۶	۳۶.۰۵ %	۱,۶۸۲,۸۵۴	۵۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۳۵۲	۳.۵۲ %	۱۲۷,۳۰۰	۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۲	۱۴۰۲/۰۵/۰۴	۱,۰۷۹,۸۵۶	۳۶.۰۵ %	۱,۶۸۲,۸۵۴	۵۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۳۵۲	۳.۵۲ %	۱۲۷,۲۴۰	۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۳	۱۴۰۲/۰۵/۰۳	۱,۰۷۰,۶۴۶	۳۵.۸۳ %	۱,۶۸۵,۱۹۴	۵۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۳۶۳	۳.۵۳ %	۱۲۷,۱۸۱	۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۴	۱۴۰۲/۰۵/۰۲	۱,۰۵۶,۴۷۵	۳۵.۳۴ %	۱,۶۹۸,۳۵۴	۵۶.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۹۶۷	۲.۲۷ %	۱۶۶,۴۸۲	۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۵	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۱,۰۵۰,۷۶۶	۳۵.۳۹ %	۱,۶۸۳,۲۷۰	۵۶.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۶۱۴	۲.۳۱ %	۱۶۶,۶۴۹	۵.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۶	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱,۰۶۵,۱۶۶	۳۵.۶۹ %	۱,۷۳۲,۱۴۰	۵۸.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۸۶۳	۲.۹۴ %	۹۹,۵۰۳	۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۷	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۱,۱۰۱,۰۱۹	۳۶.۷۱ %	۱,۷۶۷,۵۸۵	۵۸.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۶۲۴	۱.۷۹ %	۷۶,۶۸۳	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۸	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱,۱۰۱,۰۱۹	۳۶.۷۱ %	۱,۷۶۷,۵۸۵	۵۸.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۶۲۴	۱.۷۹ %	۷۶,۶۵۱	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱,۱۰۱,۰۱۹	۳۶.۷۲ %	۱,۷۶۷,۵۸۵	۵۸.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۵۲۴	۱.۷۸ %	۷۶,۶۱۵	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۱,۰۹۶,۰۴۶	۳۶.۹۱ %	۱,۷۲۱,۳۵۵	۵۷.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۲۶۵	۱.۸۹ %	۹۶,۰۲۰	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...109 110 111 112113114 115 116 117...462 »