29303860

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک رشد سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۳۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۳۳۷۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۶۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۱,۰۷۳,۰۸۱	۳۲.۷۵ %	۲,۰۶۸,۹۹۳	۶۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۶۵۵	۱.۶۴ %	۸۱,۱۶۳	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۲	۱۴۰۳/۰۹/۱۸	۱,۰۴۵,۱۳۲	۳۲.۴۵ %	۲,۰۳۱,۰۶۸	۶۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۴	۰.۰۴ %	۱۴۲,۹۱۴	۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۳	۱۴۰۳/۰۹/۱۷	۱,۰۴۹,۷۳۹	۳۲.۵۴ %	۲,۰۴۵,۷۸۰	۶۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۹۸	۰.۱۲ %	۱۲۶,۲۱۲	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۶	۱,۰۵۹,۵۷۱	۳۲.۵۲ %	۲,۱۲۶,۵۶۲	۶۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۰۸	۰.۱۶ %	۶۶,۶۱۳	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۵	۱۴۰۳/۰۹/۱۵	۱,۰۵۹,۵۷۱	۳۲.۵۲ %	۲,۱۲۶,۵۶۲	۶۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۰۸	۰.۱۶ %	۶۶,۵۹۴	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۶	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۱,۰۵۹,۵۷۱	۳۲.۵۲ %	۲,۱۲۶,۵۶۲	۶۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۰۸	۰.۱۶ %	۶۶,۵۷۶	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۷	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	۱,۰۵۲,۳۷۴	۳۲.۶ %	۲,۱۰۲,۸۰۴	۶۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۴۷	۰.۱۹ %	۶۶,۶۶۳	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۸	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۱,۰۳۵,۰۱۱	۳۲.۵۱ %	۲,۰۷۵,۹۴۲	۶۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۲۰	۰.۲ %	۶۶,۶۴۵	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۹	۱۴۰۳/۰۹/۱۱	۱,۰۰۶,۳۰۷	۳۲.۲۲ %	۲,۰۲۳,۱۷۱	۶۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۰۳۵	۰.۸۳ %	۶۷,۹۰۷	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۱,۰۰۹,۸۹۸	۳۲.۱۷ %	۲,۰۲۵,۶۷۳	۶۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۷۷۶	۱.۱۴ %	۶۷,۸۸۷	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...53 54 55 565758 59 60 61...456 »