29303860

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک رشد سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۳۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۳۳۷۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۲۱	۱۴۰۴/۰۲/۰۶	۱,۳۶۴,۹۰۲	۳۴.۳۴ %	۲,۵۱۳,۴۷۴	۶۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۳۸	۰.۳۹ %	۸۰,۵۸۳	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲	۱۴۰۴/۰۲/۰۵	۱,۳۶۰,۰۳۸	۳۴.۵۸ %	۲,۴۷۶,۶۵۳	۶۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۲۲	۰.۴ %	۸۰,۵۷۱	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۳	۱۴۰۴/۰۲/۰۴	۱,۳۶۰,۰۳۸	۳۴.۵۸ %	۲,۴۷۶,۶۵۳	۶۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۲۲	۰.۴ %	۸۰,۵۶۰	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴	۱۴۰۴/۰۲/۰۳	۱,۳۶۰,۰۳۸	۳۴.۶۱ %	۲,۴۷۶,۶۵۳	۶۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۶۸	۰.۳۱ %	۸۰,۵۴۹	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵	۱۴۰۴/۰۲/۰۲	۱,۳۶۲,۳۹۴	۳۴.۳۲ %	۲,۴۶۳,۲۶۸	۶۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۱۶۸	۱.۵۹ %	۸۰,۲۸۲	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶	۱۴۰۴/۰۲/۰۱	۱,۳۸۴,۳۵۷	۳۴.۸۲ %	۲,۴۴۸,۶۸۹	۶۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۶۴۳	۱.۵۸ %	۸۰,۲۷۱	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱,۳۵۸,۳۹۵	۳۵.۳۵ %	۲,۳۴۲,۹۰۷	۶۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۴۰	۰.۲۸ %	۱۳۰,۵۳۷	۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۸	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۱,۳۳۰,۰۶۴	۳۵.۳۱ %	۲,۳۴۶,۱۰۲	۶۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۲۸	۰.۲۸ %	۸۰,۴۸۴	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۹	۱۴۰۴/۰۱/۲۹	۱,۳۰۱,۰۶۸	۳۴.۶۶ %	۲,۲۹۸,۱۳۱	۶۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۰۶۳	۱.۹۷ %	۸۰,۲۳۵	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۱,۳۰۱,۰۶۸	۳۴.۶۶ %	۲,۲۹۸,۱۳۱	۶۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۰۶۳	۱.۹۷ %	۸۰,۲۲۴	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...39 40 41 424344 45 46 47...456 »