29303860

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک رشد سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۳۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۳۳۷۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۱	۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۱,۲۵۴,۵۸۹	۳۲.۷۵ %	۲,۴۵۶,۲۸۵	۶۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۱۰	۰.۱۵ %	۱۱۴,۵۹۷	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۱,۲۵۴,۵۸۹	۳۲.۷۵ %	۲,۴۵۶,۱۹۶	۶۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۱۰	۰.۱۵ %	۱۱۴,۵۶۳	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۳	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۱,۲۵۴,۵۸۹	۳۲.۷۵ %	۲,۴۵۶,۱۰۰	۶۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۱۰	۰.۱۵ %	۱۱۴,۵۲۸	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱,۲۵۴,۵۸۹	۳۲.۷۵ %	۲,۴۵۶,۰۱۱	۶۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۱۰	۰.۱۵ %	۱۱۴,۴۹۴	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۱,۲۵۴,۵۸۹	۳۲.۷۵ %	۲,۴۵۵,۹۲۱	۶۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۰۸	۰.۱۵ %	۱۱۴,۴۶۱	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۹	۱,۲۵۴,۵۸۹	۳۲.۷۵ %	۲,۴۵۵,۸۲۶	۶۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۰۸	۰.۱۵ %	۱۱۴,۴۲۷	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۱,۲۵۴,۵۸۹	۳۲.۷۵ %	۲,۴۵۵,۷۳۶	۶۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۰۸	۰.۱۵ %	۱۱۴,۳۹۴	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸	۱۴۰۴/۰۳/۲۷	۱,۲۵۴,۵۸۹	۳۲.۷۵ %	۲,۴۵۵,۶۴۷	۶۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۰۸	۰.۱۵ %	۱۱۴,۳۶۰	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۹	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۱,۲۵۴,۵۸۹	۳۲.۷۵ %	۲,۴۵۵,۵۵۸	۶۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۰۸	۰.۱۵ %	۱۱۴,۳۲۷	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...33 34 35 363738 39 40 41...456 »