29303860

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک رشد سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۳۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۳۳۷۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۴/۱۲/۰۸	۱,۶۳۸,۱۰۲	۳۸.۸۴ %	۲,۴۸۸,۴۲۲	۵۹.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۰۲۲	۰.۲۶ %	۷۹,۶۱۳	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۱,۶۳۸,۱۰۲	۳۸.۸۴ %	۲,۴۸۸,۳۰۹	۵۹.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۰۲۲	۰.۲۶ %	۷۹,۶۰۸	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳	۱۴۰۴/۱۲/۰۶	۱,۶۳۸,۱۰۲	۳۸.۸۵ %	۲,۴۸۸,۱۹۶	۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۰۲۲	۰.۲۶ %	۷۹,۶۰۴	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	۱,۶۰۶,۸۵۵	۳۸.۶۹ %	۲,۴۵۷,۱۳۰	۵۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۰۲۲	۰.۲۷ %	۷۸,۲۸۷	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵	۱۴۰۴/۱۲/۰۴	۱,۶۲۱,۲۱۵	۳۸.۷۴ %	۲,۴۷۴,۸۳۶	۵۹.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۹۱۹	۰.۲۶ %	۷۸,۳۱۷	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶	۱۴۰۴/۱۲/۰۳	۱,۵۸۶,۹۴۵	۳۸.۴۸ %	۲,۴۴۶,۲۶۱	۵۹.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۷۴	۰.۱۲ %	۸۵,۵۶۲	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷	۱۴۰۴/۱۲/۰۲	۱,۶۳۱,۱۶۱	۳۸.۶۴ %	۲,۵۳۸,۳۹۲	۶۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۵۷	۰.۱۲ %	۴۶,۷۱۵	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۱	۱,۶۸۱,۴۱۱	۳۸.۷۹ %	۲,۶۰۸,۲۳۲	۶۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۷۲	۰.۰۵ %	۴۲,۲۳۶	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱,۶۸۱,۴۱۱	۳۸.۸ %	۲,۶۰۸,۱۱۹	۶۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۷۲	۰.۰۵ %	۴۲,۲۵۹	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	۱,۶۸۱,۴۱۱	۳۸.۸ %	۲,۶۰۸,۰۰۶	۶۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۷۱	۰.۰۵ %	۴۲,۲۸۹	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...456 »