29303860

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک رشد سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۳۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۳۳۷۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۵۱	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۱,۰۵۰,۷۶۶	۳۵.۳۹ %	۱,۶۸۳,۲۷۰	۵۶.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۶۱۴	۲.۳۱ %	۱۶۶,۶۴۹	۵.۶۱ %	۰	۰ %
۹۵۲	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱,۰۶۵,۱۶۶	۳۵.۶۹ %	۱,۷۳۲,۱۴۰	۵۸.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۸۶۳	۲.۹۴ %	۹۹,۵۰۳	۳.۳۳ %	۰	۰ %
۹۵۳	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۱,۱۰۱,۰۱۹	۳۶.۷۱ %	۱,۷۶۷,۵۸۵	۵۸.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۶۲۴	۱.۷۹ %	۷۶,۶۸۳	۲.۵۶ %	۰	۰ %
۹۵۴	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱,۱۰۱,۰۱۹	۳۶.۷۱ %	۱,۷۶۷,۵۸۵	۵۸.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۶۲۴	۱.۷۹ %	۷۶,۶۵۱	۲.۵۶ %	۰	۰ %
۹۵۵	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱,۱۰۱,۰۱۹	۳۶.۷۲ %	۱,۷۶۷,۵۸۵	۵۸.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۵۲۴	۱.۷۸ %	۷۶,۶۱۵	۲.۵۵ %	۰	۰ %
۹۵۶	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۱,۰۹۶,۰۴۶	۳۶.۹۱ %	۱,۷۲۱,۳۵۵	۵۷.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۲۶۵	۱.۸۹ %	۹۶,۰۲۰	۳.۲۳ %	۰	۰ %
۹۵۷	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۱,۰۵۹,۹۴۰	۳۶.۵۶ %	۱,۷۲۳,۲۳۱	۵۹.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۸۹۱	۱.۹۶ %	۵۹,۵۱۱	۲.۰۵ %	۰	۰ %
۹۵۸	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۱,۰۸۳,۵۱۸	۳۶.۳۱ %	۱,۷۸۹,۷۶۳	۵۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۸۷۹	۲.۰۷ %	۴۸,۵۲۸	۱.۶۳ %	۰	۰ %
۹۵۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۰	۰ %	۲,۹۴۷,۵۶۷	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۹۵۹	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۵۰۱	۰ %
۹۶۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۳	۰	۰ %	۲,۹۵۵,۷۶۷	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۱۱	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۵۰۱	۰ %
«1 2...92 93 94 959697 98 99 100...444 »